境外
宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別
10.3648
美元
-0.07 (-0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3648 | -0.0674 | -0.65% |
| 2026/01/23 | 10.4322 | +0.0900 | +0.87% |
| 2026/01/22 | 10.3422 | -0.0269 | -0.26% |
| 2026/01/21 | 10.3691 | +0.1406 | +1.37% |
| 2026/01/20 | 10.2285 | -0.0509 | -0.50% |
| 2026/01/19 | 10.2794 | -0.0628 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 10.3422 | +0.0722 | +0.70% |
| 2026/01/15 | 10.27 | -0.0348 | -0.34% |
| 2026/01/14 | 10.3048 | +0.0372 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 10.2676 | +0.0789 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 10.1887 | +0.1642 | +1.64% |
| 2026/01/09 | 10.0245 | +0.1039 | +1.05% |
| 2026/01/08 | 9.9206 | -0.0794 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 10 | +9.0000 | +900.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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