境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
11.6968
港幣
+0.08 (0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.6968 | +0.0798 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 11.617 | +0.1578 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 11.4592 | -0.0254 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 11.4846 | -0.0295 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 11.5141 | -0.1036 | -0.89% |
| 2025/05/14 | 11.6177 | +0.2731 | +2.41% |
| 2025/05/13 | 11.3446 | -0.2004 | -1.74% |
| 2025/05/12 | 11.545 | +0.3813 | +3.42% |
| 2025/05/08 | 11.1637 | +0.0281 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 11.1356 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 11.1276 | +0.0833 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 11.0443 | +0.2020 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 10.8423 | +0.0885 | +0.82% |
| 2025/04/29 | 10.7538 | +0.0835 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 10.6703 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.6593 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 10.6416 | -0.0723 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 10.7139 | +0.3156 | +3.04% |
| 2025/04/22 | 10.3983 | +0.1376 | +1.34% |
| 2025/04/17 | 10.2607 | +0.1413 | +1.40% |
| 2025/04/16 | 10.1194 | -0.2384 | -2.30% |
| 2025/04/15 | 10.3578 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 10.3685 | +0.2531 | +2.50% |
| 2025/04/11 | 10.1154 | +0.0934 | +0.93% |
| 2025/04/10 | 10.022 | +0.1853 | +1.88% |
| 2025/04/09 | 9.8367 | +0.0602 | +0.62% |
| 2025/04/08 | 9.7765 | +0.1494 | +1.55% |
| 2025/04/07 | 9.6271 | -1.4926 | -13.42% |
| 2025/04/03 | 11.1197 | -0.2091 | -1.85% |
| 2025/04/02 | 11.3288 | +0.0159 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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