境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
12.0128
港幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.0128 | +0.0536 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 11.9592 | -0.1144 | -0.95% |
| 2025/07/08 | 12.0736 | +0.1496 | +1.25% |
| 2025/07/07 | 11.924 | -0.0153 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 11.9393 | -0.0349 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 11.9742 | -0.0177 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 11.9919 | +0.0347 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 11.9572 | -0.0496 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 12.0068 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 11.9966 | -0.0869 | -0.72% |
| 2025/06/25 | 12.0835 | +0.1512 | +1.27% |
| 2025/06/24 | 11.9323 | +0.3514 | +3.03% |
| 2025/06/20 | 11.5809 | +0.1042 | +0.91% |
| 2025/06/19 | 11.4767 | -0.2300 | -1.96% |
| 2025/06/18 | 11.7067 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/05/21 | 11.6968 | +0.0798 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 11.617 | +0.1578 | +1.38% |
| 2025/05/19 | 11.4592 | -0.0254 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 11.4846 | -0.0295 | -0.26% |
| 2025/05/15 | 11.5141 | -0.1036 | -0.89% |
| 2025/05/14 | 11.6177 | +0.2731 | +2.41% |
| 2025/05/13 | 11.3446 | -0.2004 | -1.74% |
| 2025/05/12 | 11.545 | +0.3813 | +3.42% |
| 2025/05/08 | 11.1637 | +0.0281 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 11.1356 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 11.1276 | +0.0833 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 11.0443 | +0.2020 | +1.86% |
| 2025/04/30 | 10.8423 | +0.0885 | +0.82% |
| 2025/04/29 | 10.7538 | +0.0835 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 10.6703 | +0.0110 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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