境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
11.3129
港幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.3129 | +0.0645 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 11.2484 | -0.1929 | -1.69% |
| 2025/03/28 | 11.4413 | -0.1026 | -0.89% |
| 2025/03/27 | 11.5439 | +0.0689 | +0.60% |
| 2025/03/26 | 11.475 | +0.0360 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 11.439 | -0.2942 | -2.51% |
| 2025/03/24 | 11.7332 | +0.1203 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 11.6129 | -0.2941 | -2.47% |
| 2025/03/20 | 11.907 | -0.2573 | -2.12% |
| 2025/03/19 | 12.1643 | +0.0074 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 12.1569 | +0.2657 | +2.23% |
| 2025/03/17 | 11.8912 | +0.1257 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 11.7655 | +0.2743 | +2.39% |
| 2025/03/13 | 11.4912 | -0.0982 | -0.85% |
| 2025/03/12 | 11.5894 | -0.0647 | -0.56% |
| 2025/03/11 | 11.6541 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/03/10 | 11.6502 | -0.1767 | -1.49% |
| 2025/03/07 | 11.8269 | -0.0586 | -0.49% |
| 2025/03/06 | 11.8855 | +0.4241 | +3.70% |
| 2025/03/05 | 11.4614 | +0.3326 | +2.99% |
| 2025/03/04 | 11.1288 | -0.0314 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 11.1602 | +0.0165 | +0.15% |
| 2025/02/28 | 11.1437 | -0.4396 | -3.80% |
| 2025/02/27 | 11.5833 | -0.0568 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 11.6401 | +0.3110 | +2.75% |
| 2025/02/25 | 11.3291 | -0.1787 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 11.5078 | -0.1367 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 11.6445 | +0.4761 | +4.26% |
| 2025/02/20 | 11.1684 | -0.1221 | -1.08% |
| 2025/02/19 | 11.2905 | -0.0120 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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