境外
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣)
10.1502
港幣
+0.07 (0.66%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟中華指數 (MSCI Zhong Hua Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.1502 | +0.0662 | +0.66% |
| 2024/11/19 | 10.084 | +0.0564 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 10.0276 | +0.0345 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 9.9931 | -0.0587 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 10.0518 | -0.2337 | -2.27% |
| 2024/11/13 | 10.2855 | -0.0055 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 10.291 | -0.2789 | -2.64% |
| 2024/11/11 | 10.5699 | -0.1227 | -1.15% |
| 2024/11/08 | 10.6926 | -0.1369 | -1.26% |
| 2024/11/07 | 10.8295 | +0.2169 | +2.04% |
| 2024/11/06 | 10.6126 | -0.2600 | -2.39% |
| 2024/11/05 | 10.8726 | +0.2159 | +2.03% |
| 2024/11/04 | 10.6567 | +0.1672 | +1.59% |
| 2024/10/31 | 10.4895 | -0.0911 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 10.5806 | -0.1709 | -1.59% |
| 2024/10/29 | 10.7515 | -0.0225 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 10.774 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 10.7722 | +0.0089 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 10.7633 | -0.1951 | -1.78% |
| 2024/10/23 | 10.9584 | +0.0667 | +0.61% |
| 2024/10/22 | 10.8917 | +0.0348 | +0.32% |
| 2024/10/21 | 10.8569 | -0.1485 | -1.35% |
| 2024/10/18 | 11.0054 | +0.4481 | +4.24% |
| 2024/10/17 | 10.5573 | -0.1572 | -1.47% |
| 2024/10/16 | 10.7145 | -0.0493 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 10.7638 | -0.4513 | -4.02% |
| 2024/10/14 | 11.2151 | -0.0908 | -0.80% |
| 2024/10/10 | 11.3059 | +0.2386 | +2.16% |
| 2024/10/09 | 11.0673 | -0.2931 | -2.58% |
| 2024/10/08 | 11.3604 | -0.8461 | -6.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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