境外
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券)
0.7495
美元
+0.00 (0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | 191/232 | 18% | +-0 | 231/232 | 0% | +300.0萬 | 58/232 | 75% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +700.0萬 | 214/232 | 8% | +-0 | 231/232 | 0% | +700.0萬 | 138/232 | 41% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1000.0萬 | 214/232 | 8% | -100.0萬 | 227/232 | 2% | +900.0萬 | 149/232 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2500.0萬 | 214/232 | 8% | -300.0萬 | 227/232 | 2% | +2200.0萬 | 83/232 | 64% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－AA股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A 規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +300.0萬 | +-0 | +300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | +-0 | +600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +800.0萬 | +-0 | +800.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2000.0萬 | +-0 | +2000.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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