境外
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
0.7708
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美林總高收益II 指數 (BofA Merrill Lynch U.S. HighYield Master II Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.7708 | +0.0002 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 0.7706 | +0.0004 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 0.7702 | +0.0019 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 0.7683 | +0.0011 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 0.7672 | -0.0023 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 0.7695 | +0.0007 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 0.7688 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 0.7688 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 0.7689 | +0.0009 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 0.768 | -0.0004 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 0.7684 | +0.0010 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 0.7674 | -0.0008 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 0.7682 | +0.0007 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 0.7675 | +0.0004 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 0.7671 | +0.0009 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 0.7662 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 0.7659 | +0.0006 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 0.7653 | +0.0005 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 0.7648 | +0.0010 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 0.7638 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 0.7639 | +0.0014 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 0.7625 | +0.0006 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 0.7619 | +0.0007 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 0.7612 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.7612 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 0.7614 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 0.7613 | +0.0006 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 0.7607 | +0.0008 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 0.7599 | -0.0006 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 0.7605 | -0.0016 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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