境外
宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別
10.1849
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +8200.0萬 | 261/432 | 40% | -8100.0萬 | 254/432 | 41% | +100.0萬 | 228/432 | 47% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.6億 | 283/432 | 34% | -9600.0萬 | 294/432 | 32% | +6000.0萬 | 172/432 | 60% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.6億 | 314/432 | 27% | -9900.0萬 | 296/432 | 31% | +5800.0萬 | 189/432 | 56% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.6億 | 330/432 | 24% | -9900.0萬 | 299/432 | 31% | +5800.0萬 | 222/432 | 49% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－ I累積級別 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +7900.0萬 | +-0 | +7900.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.3億 | +-0 | +1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
