境外
宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別
10.2775
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元8,904萬 | 美元 | 1.0415 | +0.00 | +0.11% | +0.48% | +6.74% | 看詳情 |
| AA (美元) 月配(G) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元1,758萬 | 美元 | 0.7884 | +0.00 | +0.10% | -0.06% | +0.60% | 看詳情 |
| I累積級別 | 2007/01/29 | - | 不配息 | 美元432萬 | 美元 | 10.2775 | +0.01 | +0.10% | +0.51% | -- | 本頁基金 |
| AA Inc | 2014/06/16 | - | 月配 | 美元10.27萬 | 美元 | 0.8619 | +0.00 | +0.10% | +0.48% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣41.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2775 | +0.0107 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 10.2668 | +0.0081 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 10.2587 | +0.0230 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 10.2357 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 10.2399 | -0.0329 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 10.2728 | -0.0054 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 10.2782 | +0.0124 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 10.2658 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.2645 | +0.0099 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.2546 | +0.0179 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 10.2367 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 10.2333 | -0.0095 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.2428 | +0.0090 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 10.2338 | +0.0053 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 10.2285 | +0.0083 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 10.2202 | -0.0047 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 10.2249 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 10.2218 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.2218 | +0.0270 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 10.1948 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 10.2013 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.199 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 10.1955 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 10.1849 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 10.1775 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.1773 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 10.1783 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 10.1901 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 10.1745 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 10.1701 | -0.0031 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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