境外
宏利環球基金-美元收益基金 I累積級別
10.1849
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA股 | 2007/01/29 | - | 年配 | 美元9,605萬 | 美元 | 1.0326 | +0.00 | +0.07% | +5.99% | +5.37% | 看詳情 |
| AA (美元) 月配(G) | 2007/01/29 | - | 月配 | 美元1,723萬 | 美元 | 0.7859 | +0.00 | +0.06% | +0.43% | -0.14% | 看詳情 |
| I累積級別 | 2007/01/29 | - | 不配息 | 美元180萬 | 美元 | 10.1849 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| AA Inc | 2014/06/16 | - | 月配 | 美元8.72萬 | 美元 | 0.8582 | +0.00 | +0.07% | +5.53% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.32億約台幣39.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.1849 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 10.1775 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 10.1773 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 10.1783 | -0.0118 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 10.1901 | +0.0156 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 10.1745 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/09 | 10.1701 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/08 | 10.1732 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 10.1862 | -0.0109 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10.1971 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 10.192 | +0.0165 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 10.1755 | -0.0108 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 10.1863 | -0.0244 | -0.24% |
| 2025/11/28 | 10.2107 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 10.1904 | +0.0177 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 10.1727 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 10.1589 | +0.0217 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 10.1372 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 10.1394 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 10.1347 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 10.1366 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 10.1465 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 10.1459 | -0.0298 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 10.1757 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 10.1829 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 10.1702 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/11/10 | 10.1726 | +0.0152 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 10.1574 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/06 | 10.1592 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 10.1615 | +0.0017 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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