境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.5491
美元
+0.02 (0.45%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/15 | - | 配息 | 美元3.12億 | 美元 | 3.5491 | +0.02 | +0.45% | +15.04% | +25.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.1億約台幣159億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.71% | -5.03% | 25/63 | 60% |
| 3個月 | -3.01% | -4.52% | 19/63 | 70% |
| 6個月 | +4.42% | +1.87% | 22/63 | 65% |
| 1年 | +25.35% | +14.34% | 22/63 | 65% |
| 3年 | +21.46% | +11.36% | 29/63 | 54% |
| 5年 | +85.47% | +53.57% | 19/63 | 70% |
| 10年 | +154.56% | +89.80% | 3/63 | 95% |
| 15年 | +235.20% | +145.33% | 8/63 | 87% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.04% | +5.12% | 25/63 | 60% |
| 2023年 | +23.71% | +16.88% | 28/63 | 56% |
| 2022年 | -13.19% | -7.33% | 33/63 | 48% |
| 2021年 | +26.15% | +19.55% | 15/63 | 76% |
| 2020年 | +16.83% | +10.01% | 3/63 | 95% |
| 2019年 | +7.44% | +9.99% | 21/63 | 67% |
| 2018年 | -7.95% | -4.33% | 18/63 | 71% |
| 2017年 | +47.81% | +36.15% | 8/63 | 87% |
| 2016年 | -0.02% | +1.03% | 14/63 | 78% |
| 2015年 | -1.29% | -8.57% | 16/63 | 75% |
| 2014年 | +35.57% | +27.86% | 20/63 | 68% |
| 2013年 | -4.37% | -4.86% | 11/63 | 83% |
| 2012年 | +23.78% | +26.71% | 11/63 | 83% |
| 2011年 | -36.02% | -36.68% | 19/63 | 70% |
| 2010年 | +19.68% | +24.44% | 21/63 | 67% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.76%
(高點2.76 ➔ 低點2.33)
2022/04/05~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.23%
(高點2.03 ➔ 低點1.24)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-42.72%
(高點34.76 ➔ 低點19.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.02%
(高點1.98 ➔ 低點1.60)
2018/08/09~2018/10/26
2018/08高點
2018/10低點
3個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-17.16%
(高點33.51 ➔ 低點27.76)
2018/08/27~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-43.73%
(高點1.36 ➔ 低點0.77)
2010/11/09~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2014/09回原高點
13個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-44.74%
(高點28.23 ➔ 低點15.60)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2015/01回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.03% | 9.57% |
| 3年 | 13.37% | 13.05% |
| 5年 | 19.68% | 22.13% |
| 10年 | 17.69% | 19.57% |
| 15年 | 20.18% | 22.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
