境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.4852
美元
+0.01 (0.43%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.40% | +0.78% | 21/51 | 59% |
| 3個月 | -0.55% | +3.24% | 35/51 | 31% |
| 6個月 | -2.32% | -1.45% | 32/51 | 37% |
| 1年 | -6.08% | -1.15% | 24/51 | 53% |
| 3年 | +35.22% | +22.34% | 17/51 | 67% |
| 5年 | +60.35% | +45.92% | 15/51 | 71% |
| 10年 | +172.90% | +128.39% | 2/51 | 96% |
| 15年 | +170.67% | +103.62% | 4/51 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.46% | +4.19% | 23/51 | 55% |
| 2024年 | +15.82% | +3.31% | 19/51 | 63% |
| 2023年 | +23.71% | +16.88% | 16/51 | 69% |
| 2022年 | -13.19% | -7.33% | 26/51 | 49% |
| 2021年 | +26.15% | +19.55% | 13/51 | 75% |
| 2020年 | +16.83% | +10.01% | 3/51 | 94% |
| 2019年 | +7.44% | +9.99% | 15/51 | 71% |
| 2018年 | -7.95% | -4.33% | 18/51 | 65% |
| 2017年 | +47.81% | +36.15% | 7/51 | 86% |
| 2016年 | -0.02% | +1.03% | 14/51 | 73% |
| 2015年 | -1.29% | -8.57% | 16/51 | 69% |
| 2014年 | +35.57% | +27.86% | 20/51 | 61% |
| 2013年 | -4.37% | -4.86% | 11/51 | 78% |
| 2012年 | +23.78% | +26.71% | 11/51 | 78% |
| 2011年 | -36.02% | -36.68% | 19/51 | 63% |
| 2010年 | +19.68% | +24.44% | 21/51 | 59% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.76%
(高點2.76 ➔ 低點2.33)
2022/04/05~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/07回原高點
13個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.23%
(高點2.03 ➔ 低點1.24)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-42.72%
(高點34.76 ➔ 低點19.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.02%
(高點1.98 ➔ 低點1.60)
2018/08/09~2018/10/26
2018/08高點
2018/10低點
3個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-17.16%
(高點33.51 ➔ 低點27.76)
2018/08/27~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-43.73%
(高點1.36 ➔ 低點0.77)
2010/11/09~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2014/09回原高點
13個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-44.74%
(高點28.23 ➔ 低點15.60)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2015/01回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.75% | 13.76% |
| 3年 | 12.63% | 11.05% |
| 5年 | 13.77% | 13.45% |
| 10年 | 17.42% | 18.97% |
| 15年 | 19.56% | 21.95% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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