境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.6563
美元
-0.02 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/15 | - | 配息 | 美元2.63億 | 美元 | 3.6563 | -0.02 | -0.41% | +2.33% | +0.18% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.6563 | -0.0152 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 3.6715 | +0.0020 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 3.6695 | +0.0179 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 3.6516 | -0.0183 | -0.50% |
| 2025/07/04 | 3.6699 | +0.0147 | +0.40% |
| 2025/07/03 | 3.6552 | +0.0133 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 3.6419 | -0.0250 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 3.6669 | +0.0121 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 3.6548 | -0.0308 | -0.84% |
| 2025/06/27 | 3.6856 | +0.0263 | +0.72% |
| 2025/06/26 | 3.6593 | +0.0429 | +1.19% |
| 2025/06/25 | 3.6164 | +0.0164 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 3.6 | +0.0317 | +0.89% |
| 2025/06/20 | 3.5683 | +0.0540 | +1.54% |
| 2025/06/19 | 3.5143 | -0.0276 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 3.5419 | -0.0261 | -0.73% |
| 2025/05/21 | 3.568 | +0.0350 | +0.99% |
| 2025/05/20 | 3.533 | -0.0592 | -1.65% |
| 2025/05/19 | 3.5922 | +0.0038 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 3.5884 | -0.0067 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 3.5951 | +0.0320 | +0.90% |
| 2025/05/14 | 3.5631 | +0.0318 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 3.5313 | -0.0368 | -1.03% |
| 2025/05/12 | 3.5681 | +0.1022 | +2.95% |
| 2025/05/08 | 3.4659 | -0.0711 | -2.01% |
| 2025/05/07 | 3.537 | +0.0112 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 3.5258 | -0.0509 | -1.42% |
| 2025/05/05 | 3.5767 | +0.0472 | +1.34% |
| 2025/05/02 | 3.5295 | +0.0014 | +0.04% |
| 2025/04/30 | 3.5281 | +0.0290 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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