境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.5491
美元
+0.02 (0.45%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/15 | - | 配息 | 美元3.12億 | 美元 | 3.5491 | +0.02 | +0.45% | +15.04% | +25.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.1億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3.5491 | +0.0160 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 3.5331 | -0.0200 | -0.56% |
| 2024/11/14 | 3.5531 | +0.0353 | +1.00% |
| 2024/11/13 | 3.5178 | -0.0571 | -1.60% |
| 2024/11/12 | 3.5749 | -0.0403 | -1.11% |
| 2024/11/11 | 3.6152 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 3.6153 | -0.0218 | -0.60% |
| 2024/11/07 | 3.6371 | -0.0369 | -1.00% |
| 2024/11/06 | 3.674 | +0.0537 | +1.48% |
| 2024/11/05 | 3.6203 | +0.0063 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 3.614 | -0.0029 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 3.6169 | -0.0112 | -0.31% |
| 2024/10/30 | 3.6281 | -0.0094 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 3.6375 | +0.0002 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 3.6373 | +0.0299 | +0.83% |
| 2024/10/25 | 3.6074 | -0.0327 | -0.90% |
| 2024/10/24 | 3.6401 | -0.0129 | -0.35% |
| 2024/10/23 | 3.653 | +0.0320 | +0.88% |
| 2024/10/22 | 3.621 | -0.0725 | -1.96% |
| 2024/10/21 | 3.6935 | -0.0310 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 3.7245 | +0.0072 | +0.19% |
| 2024/10/17 | 3.7173 | -0.0573 | -1.52% |
| 2024/10/16 | 3.7746 | -0.0177 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 3.7923 | +0.0109 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 3.7814 | +0.0231 | +0.61% |
| 2024/10/11 | 3.7583 | +0.0071 | +0.19% |
| 2024/10/10 | 3.7512 | -0.0109 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 3.7621 | +0.0189 | +0.50% |
| 2024/10/08 | 3.7432 | +0.0638 | +1.73% |
| 2024/10/07 | 3.6794 | -0.0424 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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