境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.2998
美元
-0.06 (-1.67%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 3.2998 | -0.0562 | -1.67% |
| 2026/01/22 | 3.356 | +0.0194 | +0.58% |
| 2026/01/21 | 3.3366 | -0.0251 | -0.75% |
| 2026/01/20 | 3.3617 | -0.0674 | -1.97% |
| 2026/01/19 | 3.4291 | -0.0270 | -0.78% |
| 2026/01/16 | 3.4561 | -0.0164 | -0.47% |
| 2026/01/14 | 3.4725 | +0.0117 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 3.4608 | -0.0020 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 3.4628 | +0.0035 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 3.4593 | -0.0358 | -1.02% |
| 2026/01/08 | 3.4951 | -0.0425 | -1.20% |
| 2026/01/07 | 3.5376 | +0.0159 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 3.5217 | +0.0131 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 3.5086 | -0.0114 | -0.32% |
| 2026/01/02 | 3.52 | +0.0146 | +0.42% |
| 2025/12/31 | 3.5054 | +0.0208 | +0.60% |
| 2025/12/30 | 3.4846 | +0.0143 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 3.4703 | -0.0528 | -1.50% |
| 2025/12/23 | 3.5231 | -0.0050 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 3.5281 | +0.0056 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 3.5225 | +0.0722 | +2.09% |
| 2025/12/18 | 3.4503 | +0.0122 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 3.4381 | +0.0179 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 3.4202 | -0.0330 | -0.96% |
| 2025/12/15 | 3.4532 | -0.0172 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 3.4704 | +0.0165 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 3.4539 | +0.0115 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 3.4424 | -0.0261 | -0.75% |
| 2025/12/09 | 3.4685 | +0.0077 | +0.22% |
| 2025/12/08 | 3.4608 | -0.0462 | -1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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