境外
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.343
美元
-0.06 (-1.64%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟印度 10/40 指數 (MSCI India 10/40 Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/15 | - | 配息 | 美元2.42億 | 美元 | 3.3430 | -0.06 | -1.64% | -6.44% | +2.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.54億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.343 | -0.0559 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 3.3989 | -0.0043 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 3.4032 | +0.0244 | +0.72% |
| 2025/03/26 | 3.3788 | -0.0289 | -0.85% |
| 2025/03/25 | 3.4077 | -0.0213 | -0.62% |
| 2025/03/24 | 3.429 | +0.0394 | +1.16% |
| 2025/03/21 | 3.3896 | +0.0490 | +1.47% |
| 2025/03/20 | 3.3406 | +0.0197 | +0.59% |
| 2025/03/19 | 3.3209 | +0.0276 | +0.84% |
| 2025/03/18 | 3.2933 | +0.0695 | +2.16% |
| 2025/03/17 | 3.2238 | +0.0324 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 3.1914 | -0.0065 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 3.1979 | -0.0039 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 3.2018 | +0.0197 | +0.62% |
| 2025/03/10 | 3.1821 | -0.0432 | -1.34% |
| 2025/03/07 | 3.2253 | +0.0012 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 3.2241 | +0.0156 | +0.49% |
| 2025/03/05 | 3.2085 | +0.0502 | +1.59% |
| 2025/03/04 | 3.1583 | +0.0076 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 3.1507 | +0.0176 | +0.56% |
| 2025/02/28 | 3.1331 | -0.0692 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 3.2023 | -0.0294 | -0.91% |
| 2025/02/25 | 3.2317 | -0.0069 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 3.2386 | -0.0299 | -0.91% |
| 2025/02/21 | 3.2685 | -0.0317 | -0.96% |
| 2025/02/20 | 3.3002 | +0.0256 | +0.78% |
| 2025/02/19 | 3.2746 | +0.0243 | +0.75% |
| 2025/02/18 | 3.2503 | -0.0035 | -0.11% |
| 2025/02/17 | 3.2538 | -0.0025 | -0.08% |
| 2025/02/14 | 3.2563 | -0.0395 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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