境外
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
0.9654
美元
+0.00 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 明晟歐洲指數 (MSCI Europe Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元8,511萬 | 美元 | 0.9654 | +0.00 | +0.37% | -0.16% | +5.35% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元8,597萬約台幣27.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 0.9654 | +0.0036 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 0.9618 | -0.0077 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 0.9695 | -0.0039 | -0.40% |
| 2024/11/15 | 0.9734 | -0.0072 | -0.73% |
| 2024/11/14 | 0.9806 | +0.0115 | +1.19% |
| 2024/11/13 | 0.9691 | -0.0169 | -1.71% |
| 2024/11/12 | 0.986 | -0.0150 | -1.50% |
| 2024/11/11 | 1.001 | +0.0015 | +0.15% |
| 2024/11/08 | 0.9995 | -0.0145 | -1.43% |
| 2024/11/07 | 1.014 | +0.0171 | +1.72% |
| 2024/11/06 | 0.9969 | -0.0190 | -1.87% |
| 2024/11/05 | 1.0159 | -0.0032 | -0.31% |
| 2024/11/04 | 1.0191 | +0.0152 | +1.51% |
| 2024/10/31 | 1.0039 | -0.0139 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 1.0178 | -0.0121 | -1.17% |
| 2024/10/29 | 1.0299 | -0.0036 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 1.0335 | +0.0036 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 1.0299 | -0.0128 | -1.23% |
| 2024/10/24 | 1.0427 | +0.0040 | +0.39% |
| 2024/10/23 | 1.0387 | -0.0039 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 1.0426 | -0.0098 | -0.93% |
| 2024/10/21 | 1.0524 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024/10/18 | 1.0526 | +0.0037 | +0.35% |
| 2024/10/17 | 1.0489 | +0.0027 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 1.0462 | -0.0156 | -1.47% |
| 2024/10/15 | 1.0618 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024/10/14 | 1.0621 | +0.0043 | +0.41% |
| 2024/10/11 | 1.0578 | +0.0069 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 1.0509 | -0.0013 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 1.0522 | -0.0007 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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