境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.6829
美元
+0.01 (0.78%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.21億 | 美元 | 1.6829 | +0.01 | +0.78% | +22.82% | +21.47% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 1.6829 | +0.0131 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 1.6698 | -0.0221 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 1.6919 | -0.0207 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 1.7126 | +0.0197 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 1.6929 | -0.0141 | -0.83% |
| 2025/12/10 | 1.707 | +0.0093 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 1.6977 | -0.0140 | -0.82% |
| 2025/12/08 | 1.7117 | +0.0024 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 1.7093 | +0.0145 | +0.86% |
| 2025/12/04 | 1.6948 | +0.0029 | +0.17% |
| 2025/12/03 | 1.6919 | -0.0019 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 1.6938 | +0.0056 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 1.6882 | +0.0046 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 1.6836 | -0.0063 | -0.37% |
| 2025/11/27 | 1.6899 | +0.0013 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 1.6886 | +0.0234 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 1.6652 | +0.0201 | +1.22% |
| 2025/11/24 | 1.6451 | +0.0149 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 1.6302 | -0.0521 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 1.6823 | +0.0128 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 1.6695 | -0.0056 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 1.6751 | -0.0348 | -2.04% |
| 2025/11/17 | 1.7099 | +0.0082 | +0.48% |
| 2025/11/14 | 1.7017 | -0.0366 | -2.11% |
| 2025/11/13 | 1.7383 | +0.0071 | +0.41% |
| 2025/11/12 | 1.7312 | +0.0031 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 1.7281 | -0.0006 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 1.7287 | +0.0219 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 1.7068 | -0.0222 | -1.28% |
| 2025/11/06 | 1.729 | +0.0194 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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