境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.4372
美元
+0.01 (0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元9,944萬 | 美元 | 1.4372 | +0.01 | +0.69% | +4.51% | +6.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.4372 | +0.0098 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 1.4274 | +0.0033 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 1.4241 | -0.0123 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 1.4364 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 1.4374 | -0.0026 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 1.44 | +0.0196 | +1.38% |
| 2025/05/13 | 1.4204 | -0.0115 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 1.4319 | +0.0394 | +2.83% |
| 2025/05/08 | 1.3925 | -0.0027 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 1.3952 | +0.0043 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 1.3909 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 1.3908 | +0.0133 | +0.97% |
| 2025/05/02 | 1.3775 | +0.0249 | +1.84% |
| 2025/04/30 | 1.3526 | +0.0122 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 1.3404 | +0.0022 | +0.16% |
| 2025/04/28 | 1.3382 | +0.0022 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 1.336 | +0.0133 | +1.01% |
| 2025/04/24 | 1.3227 | -0.0099 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 1.3326 | +0.0316 | +2.43% |
| 2025/04/22 | 1.301 | +0.0015 | +0.12% |
| 2025/04/17 | 1.2995 | +0.0111 | +0.86% |
| 2025/04/16 | 1.2884 | -0.0160 | -1.23% |
| 2025/04/15 | 1.3044 | +0.0104 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 1.294 | +0.0166 | +1.30% |
| 2025/04/11 | 1.2774 | +0.0155 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 1.2619 | +0.0493 | +4.07% |
| 2025/04/09 | 1.2126 | -0.0158 | -1.29% |
| 2025/04/08 | 1.2284 | -0.0042 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 1.2326 | -0.1200 | -8.87% |
| 2025/04/04 | 1.3526 | -0.0060 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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