境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.1339
美元
+0.05 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元3.02億 | 美元 | 4.1339 | +0.05 | +1.31% | -7.41% | +5.57% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.11億約台幣133億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.90% | -5.59% | 81/121 | 33% |
| 3個月 | -7.66% | -4.05% | 108/121 | 11% |
| 6個月 | -4.26% | -1.06% | 89/121 | 26% |
| 1年 | +5.57% | +8.47% | 53/121 | 56% |
| 3年 | +16.24% | +28.22% | 72/121 | 40% |
| 5年 | +130.89% | +137.43% | 24/121 | 80% |
| 10年 | +149.20% | +220.25% | 40/121 | 67% |
| 15年 | +354.08% | +521.29% | 15/121 | 88% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.41% | -4.28% | 107/121 | 12% |
| 2024年 | +19.67% | +24.09% | 67/121 | 45% |
| 2023年 | +33.35% | +26.19% | 3/121 | 98% |
| 2022年 | -26.89% | -18.17% | 101/121 | 17% |
| 2021年 | +28.83% | +28.74% | 34/121 | 72% |
| 2020年 | +19.65% | +18.37% | 29/121 | 76% |
| 2019年 | +32.82% | +31.22% | 16/121 | 87% |
| 2018年 | -15.64% | -4.56% | 83/121 | 31% |
| 2017年 | +19.49% | +21.70% | 43/121 | 64% |
| 2016年 | +7.19% | +12.00% | 55/121 | 55% |
| 2015年 | +4.80% | +1.25% | 9/121 | 93% |
| 2014年 | +7.90% | +13.46% | 47/121 | 61% |
| 2013年 | +31.99% | +32.31% | 9/121 | 93% |
| 2012年 | +15.92% | +15.99% | 6/121 | 95% |
| 2011年 | +1.01% | +1.89% | 9/121 | 93% |
| 2010年 | +12.56% | +15.06% | 23/121 | 81% |
| 2009年 | +26.95% | +26.37% | 19/121 | 84% |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.64%
(高點3.62 ➔ 低點2.66)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.00%
(高點2.61 ➔ 低點1.67)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.38%
(高點2.36 ➔ 低點1.83)
2018/08/30~2018/12/27
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
10個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.42%
(高點1.10 ➔ 低點0.84)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.85%
(高點1.04 ➔ 低點0.54)
2008/08/12~2009/03/10
2008/08高點
2009/03低點
7個月下跌
2011/02回原高點
23個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.67% | 11.78% |
| 3年 | 18.14% | 16.03% |
| 5年 | 18.99% | 16.72% |
| 10年 | 18.80% | 16.28% |
| 15年 | 17.54% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
