境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.5521
美元
+0.01 (0.31%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元3.05億 | 美元 | 4.5521 | +0.01 | +0.31% | +22.01% | +28.74% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.01億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 4.5521 | +0.0139 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 4.5382 | +0.0045 | +0.10% |
| 2024/11/27 | 4.5337 | -0.0014 | -0.03% |
| 2024/11/26 | 4.5351 | +0.0038 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 4.5313 | +0.0463 | +1.03% |
| 2024/11/22 | 4.485 | +0.0498 | +1.12% |
| 2024/11/21 | 4.4352 | +0.0135 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 4.4217 | +0.0057 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 4.416 | +0.0009 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 4.4151 | -0.0189 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 4.434 | -0.0652 | -1.45% |
| 2024/11/14 | 4.4992 | +0.0033 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 4.4959 | -0.0116 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 4.5075 | -0.0109 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 4.5184 | +0.0222 | +0.49% |
| 2024/11/08 | 4.4962 | -0.0001 | 0.00% |
| 2024/11/07 | 4.4963 | +0.0906 | +2.06% |
| 2024/11/06 | 4.4057 | +0.0827 | +1.91% |
| 2024/11/05 | 4.323 | +0.0108 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 4.3122 | +0.0235 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 4.2887 | -0.0823 | -1.88% |
| 2024/10/30 | 4.371 | +0.0290 | +0.67% |
| 2024/10/29 | 4.342 | -0.0085 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 4.3505 | -0.0181 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 4.3686 | +0.0399 | +0.92% |
| 2024/10/24 | 4.3287 | -0.0066 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 4.3353 | +0.0095 | +0.22% |
| 2024/10/22 | 4.3258 | -0.0363 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 4.3621 | -0.0023 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 4.3644 | -0.0096 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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