境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.2915
美元
-0.02 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元2.65億 | 美元 | 4.2915 | -0.02 | -0.50% | -3.88% | +4.59% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.2915 | -0.0214 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 4.3129 | +0.0106 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 4.3023 | -0.0132 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 4.3155 | +0.0458 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 4.2697 | -0.0309 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 4.3006 | +0.0150 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 4.2856 | +0.0130 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 4.2726 | +0.1531 | +3.72% |
| 2025/05/08 | 4.1195 | +0.0294 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 4.0901 | +0.0282 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 4.0619 | -0.0333 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 4.0952 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 4.093 | +0.1343 | +3.39% |
| 2025/04/30 | 3.9587 | -0.0653 | -1.62% |
| 2025/04/29 | 4.024 | -0.0118 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 4.0358 | +0.0347 | +0.87% |
| 2025/04/25 | 4.0011 | +0.0332 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 3.9679 | -0.0185 | -0.46% |
| 2025/04/23 | 3.9864 | +0.1711 | +4.48% |
| 2025/04/22 | 3.8153 | -0.0378 | -0.98% |
| 2025/04/17 | 3.8531 | -0.0194 | -0.50% |
| 2025/04/16 | 3.8725 | -0.0708 | -1.80% |
| 2025/04/15 | 3.9433 | +0.0151 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 3.9282 | +0.1070 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 3.8212 | -0.0502 | -1.30% |
| 2025/04/10 | 3.8714 | +0.2098 | +5.73% |
| 2025/04/09 | 3.6616 | -0.1738 | -4.53% |
| 2025/04/08 | 3.8354 | +0.1674 | +4.56% |
| 2025/04/07 | 3.668 | -0.1686 | -4.39% |
| 2025/04/04 | 3.8366 | -0.1720 | -4.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
