境外
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.5183
美元
-0.01 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500 指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 配息 | 美元2.65億 | 美元 | 4.5183 | -0.01 | -0.25% | +1.20% | +6.10% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.63億約台幣115億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.5183 | -0.0111 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 4.5294 | +0.0206 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 4.5088 | -0.0254 | -0.56% |
| 2025/07/07 | 4.5342 | -0.0127 | -0.28% |
| 2025/07/03 | 4.5469 | +0.0518 | +1.15% |
| 2025/07/02 | 4.4951 | +0.0075 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 4.4876 | +0.0016 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 4.486 | +0.0103 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 4.4757 | +0.0559 | +1.26% |
| 2025/06/26 | 4.4198 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/06/25 | 4.4202 | +0.0293 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 4.3909 | +0.0274 | +0.63% |
| 2025/06/20 | 4.3635 | -0.0051 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 4.3686 | +0.0771 | +1.80% |
| 2025/05/21 | 4.2915 | -0.0214 | -0.50% |
| 2025/05/20 | 4.3129 | +0.0106 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 4.3023 | -0.0132 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 4.3155 | +0.0458 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 4.2697 | -0.0309 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 4.3006 | +0.0150 | +0.35% |
| 2025/05/13 | 4.2856 | +0.0130 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 4.2726 | +0.1531 | +3.72% |
| 2025/05/08 | 4.1195 | +0.0294 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 4.0901 | +0.0282 | +0.69% |
| 2025/05/06 | 4.0619 | -0.0333 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 4.0952 | +0.0022 | +0.05% |
| 2025/05/02 | 4.093 | +0.1343 | +3.39% |
| 2025/04/30 | 3.9587 | -0.0653 | -1.62% |
| 2025/04/29 | 4.024 | -0.0118 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 4.0358 | +0.0347 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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