境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別
167.97
美元
+0.31 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 167.9700 | +0.31 | +0.18% | +1.43% | +6.72% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元77.05萬 | 美元 | 67.5700 | +0.12 | +0.18% | +0.23% | +5.42% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 美元 | 141.0000 | +0.26 | +0.18% | +0.99% | +6.21% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元6,580 | 美元 | 104.0400 | +0.19 | +0.18% | +0.95% | +6.18% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 100.3600 | +0.18 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣38.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.11% | -0.92% | 129/150 | 14% |
| 3個月 | -2.13% | -1.64% | 116/150 | 23% |
| 6個月 | +2.38% | +3.11% | 81/150 | 46% |
| 1年 | +6.72% | +7.24% | 82/150 | 45% |
| 3年 | -9.44% | -6.39% | 80/150 | 47% |
| 5年 | -0.90% | +2.05% | 22/150 | 85% |
| 10年 | +13.80% | +25.46% | 10/150 | 93% |
| 15年 | -- | +65.32% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.43% | +1.83% | 99/150 | 34% |
| 2023年 | +9.00% | +8.71% | 25/150 | 83% |
| 2022年 | -17.96% | -15.30% | 87/150 | 42% |
| 2021年 | -3.66% | -1.34% | 72/150 | 52% |
| 2020年 | +12.12% | +9.44% | 4/150 | 97% |
| 2019年 | +11.14% | +13.99% | 13/150 | 91% |
| 2018年 | -4.40% | -2.20% | 22/150 | 85% |
| 2017年 | +9.52% | +5.75% | 2/150 | 99% |
| 2016年 | +4.24% | +5.30% | 12/150 | 92% |
| 2015年 | -3.97% | -1.51% | 16/150 | 89% |
| 2014年 | +1.93% | +8.16% | 15/150 | 90% |
| 2013年 | -0.78% | -2.21% | 6/150 | 96% |
| 2012年 | +11.83% | +7.30% | 6/150 | 96% |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.83%
(高點171.76 ➔ 低點141.14)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.04%
(高點177.81 ➔ 低點149.29)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.28%
(高點160.84 ➔ 低點152.34)
2018/04/17~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/03回原高點
4個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.43%
(高點133.88 ➔ 低點131.97)
2011/05/04~2011/05/23
2011/05高點
2011/05低點
1個月下跌
2011/06回原高點
1個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.33% | 7.12% |
| 3年 | -- | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
