境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別
103.56
美元
+0.25 (0.24%)
最新淨值(2024/06/11)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 167.9700 | +0.31 | +0.18% | +1.43% | +6.72% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元77.05萬 | 美元 | 67.5700 | +0.12 | +0.18% | +0.23% | +5.42% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 美元 | 141.0000 | +0.26 | +0.18% | +0.99% | +6.21% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元6,580 | 美元 | 104.0400 | +0.19 | +0.18% | +0.95% | +6.18% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 本頁基金 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 100.3600 | +0.18 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/06/11 | 103.56 | +0.2500 | +0.24% |
| 2024/06/10 | 103.31 | -0.2200 | -0.21% |
| 2024/06/07 | 103.53 | -0.5900 | -0.57% |
| 2024/06/06 | 104.12 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/06/05 | 104.19 | +0.1900 | +0.18% |
| 2024/06/04 | 104 | +0.3200 | +0.31% |
| 2024/06/03 | 103.68 | +0.5000 | +0.48% |
| 2024/05/31 | 103.18 | +0.3100 | +0.30% |
| 2024/05/30 | 102.87 | +0.3100 | +0.30% |
| 2024/05/29 | 102.56 | -0.3900 | -0.38% |
| 2024/05/28 | 102.95 | -0.3100 | -0.30% |
| 2024/05/27 | 103.26 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/05/24 | 103.19 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/05/23 | 103.11 | -0.3000 | -0.29% |
| 2024/05/22 | 103.41 | -0.1200 | -0.12% |
| 2024/05/21 | 103.53 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/05/16 | 103.66 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/05/15 | 103.73 | +0.6400 | +0.62% |
| 2024/05/14 | 103.09 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/05/13 | 103 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 102.91 | -0.1400 | -0.14% |
| 2024/05/08 | 103.05 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/05/07 | 103.24 | +0.2500 | +0.24% |
| 2024/05/06 | 102.99 | +0.2100 | +0.20% |
| 2024/05/03 | 102.78 | +0.4600 | +0.45% |
| 2024/05/02 | 102.32 | +0.5200 | +0.51% |
| 2024/04/30 | 101.8 | -0.3300 | -0.32% |
| 2024/04/29 | 102.13 | +0.3300 | +0.32% |
| 2024/04/26 | 101.8 | +0.3000 | +0.30% |
| 2024/04/25 | 101.5 | -0.2900 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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