境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別
167.66
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 167.6600 | +0.00 | +0.00% | +1.24% | +6.68% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元77.05萬 | 美元 | 67.4500 | +0.00 | +0.00% | +0.05% | +5.38% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 美元 | 140.7400 | -0.01 | -0.01% | +0.80% | +6.17% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元6,580 | 美元 | 103.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.77% | +6.13% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 100.1800 | +0.18 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 167.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 167.66 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 167.69 | -0.5000 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 168.19 | -1.0000 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 169.19 | -0.4000 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 169.59 | +0.1700 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 169.42 | +1.1500 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 168.27 | -1.3500 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 169.62 | +0.1600 | +0.09% |
| 2024/11/04 | 169.46 | +0.3600 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 169.1 | -0.3300 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 169.43 | +0.1800 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 169.25 | -0.1400 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 169.39 | -0.2000 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 169.59 | -0.0700 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 169.66 | +0.5000 | +0.30% |
| 2024/10/23 | 169.16 | -0.4100 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 169.57 | -0.2900 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 169.86 | -1.2100 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 171.07 | +0.2300 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 170.84 | -0.7700 | -0.45% |
| 2024/10/16 | 171.61 | +0.1900 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 171.42 | +0.6200 | +0.36% |
| 2024/10/14 | 170.8 | -0.1600 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 170.96 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 170.89 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 170.99 | -0.3200 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 171.31 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/07 | 171.33 | -0.4000 | -0.23% |
| 2024/10/04 | 171.73 | -1.0300 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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