境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-CT/A美元級別
100.06
美元
-0.68 (-0.68%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 歐元 | 430.1900 | -3.80 | -0.88% | +2.66% | +3.23% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元6,931萬 | 美元 | 632.1600 | -4.26 | -0.67% | +2.85% | +16.86% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 503.8800 | -3.41 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元43.45萬 | 美元 | 449.2100 | -3.04 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.0600 | -0.68 | -0.68% | +0.06% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 100.06 | -0.6800 | -0.68% |
| 2026/01/22 | 100.74 | +1.0900 | +1.09% |
| 2026/01/21 | 99.65 | +1.0000 | +1.01% |
| 2026/01/20 | 98.65 | -1.0900 | -1.09% |
| 2026/01/19 | 99.74 | -0.6600 | -0.66% |
| 2026/01/16 | 100.4 | -0.5500 | -0.54% |
| 2026/01/15 | 100.95 | -0.0800 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 101.03 | +1.0300 | +1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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