境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
430.19
歐元
-3.80 (-0.88%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 歐元 | 430.1900 | -3.80 | -0.88% | +2.66% | +3.23% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元6,931萬 | 美元 | 632.1600 | -4.26 | -0.67% | +2.85% | +16.86% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 503.8800 | -3.41 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元43.45萬 | 美元 | 449.2100 | -3.04 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.0600 | -0.68 | -0.68% | +0.06% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 430.19 | -3.8000 | -0.88% |
| 2026/01/22 | 433.99 | +3.5500 | +0.82% |
| 2026/01/21 | 430.44 | +5.2800 | +1.24% |
| 2026/01/20 | 425.16 | -7.9400 | -1.83% |
| 2026/01/19 | 433.1 | -4.5100 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 437.61 | -2.1100 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 439.72 | +1.8600 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 437.86 | +4.1400 | +0.95% |
| 2026/01/13 | 433.72 | -0.0200 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 433.74 | -1.8300 | -0.42% |
| 2026/01/09 | 435.57 | +3.6500 | +0.85% |
| 2026/01/08 | 431.92 | +4.3400 | +1.02% |
| 2026/01/07 | 427.58 | -2.7200 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 430.3 | +2.3600 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 427.94 | +7.6900 | +1.83% |
| 2026/01/02 | 420.25 | +1.2200 | +0.29% |
| 2025/12/31 | 419.03 | -1.5600 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 420.59 | +1.1200 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 419.47 | +1.8000 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 417.67 | -1.3800 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 419.05 | -0.3100 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 419.36 | +1.0000 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 418.36 | +1.7800 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 416.58 | +0.7900 | +0.19% |
| 2025/12/16 | 415.79 | -3.0000 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 418.79 | -0.2900 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 419.08 | +1.1100 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 417.97 | +3.1400 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 414.83 | +4.7700 | +1.16% |
| 2025/12/09 | 410.06 | +1.0700 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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