境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
415.79
歐元
-3.00 (-0.72%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,711萬 | 歐元 | 415.7900 | -3.00 | -0.72% | +4.27% | +5.65% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元5,707萬 | 美元 | 610.9600 | -4.00 | -0.65% | +19.77% | +20.04% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,261萬 | 美元 | 487.5300 | -3.20 | -0.65% | +18.52% | +18.75% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元41.3萬 | 美元 | 434.6400 | -2.85 | -0.65% | +18.52% | +18.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.07億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 415.79 | -3.0000 | -0.72% |
| 2025/12/15 | 418.79 | -0.2900 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 419.08 | +1.1100 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 417.97 | +3.1400 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 414.83 | +4.7700 | +1.16% |
| 2025/12/09 | 410.06 | +1.0700 | +0.26% |
| 2025/12/08 | 408.99 | -1.0700 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 410.06 | +2.3200 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 407.74 | +2.1200 | +0.52% |
| 2025/12/03 | 405.62 | +1.5300 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 404.09 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 404.33 | -0.6600 | -0.16% |
| 2025/11/28 | 404.99 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 404.93 | +0.8300 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 404.1 | +0.3400 | +0.08% |
| 2025/11/25 | 403.76 | +4.4900 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 399.27 | +1.0800 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 398.19 | +5.2500 | +1.34% |
| 2025/11/20 | 392.94 | -0.9900 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 393.93 | -0.4500 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 394.38 | -3.3000 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 397.68 | -4.8600 | -1.21% |
| 2025/11/14 | 402.54 | -3.5500 | -0.87% |
| 2025/11/13 | 406.09 | -2.4500 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 408.54 | +2.6700 | +0.66% |
| 2025/11/11 | 405.87 | +4.8000 | +1.20% |
| 2025/11/10 | 401.07 | +4.5100 | +1.14% |
| 2025/11/07 | 396.56 | -0.5400 | -0.14% |
| 2025/11/06 | 397.1 | -4.8900 | -1.22% |
| 2025/11/05 | 401.99 | +1.2900 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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