境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
410.08
歐元
-0.98 (-0.24%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,190萬 | 歐元 | 410.0800 | -0.98 | -0.24% | +2.84% | +11.67% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,462萬 | 美元 | 528.2200 | -0.28 | -0.05% | +3.55% | +8.26% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,170萬 | 美元 | 425.6700 | -0.23 | -0.05% | +3.48% | +7.12% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.87萬 | 美元 | 379.4800 | -0.20 | -0.05% | +3.48% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 410.08 | -0.9800 | -0.24% |
| 2025/01/21 | 411.06 | +4.6600 | +1.15% |
| 2025/01/20 | 406.4 | -0.9000 | -0.22% |
| 2025/01/17 | 407.3 | +2.9600 | +0.73% |
| 2025/01/16 | 404.34 | +2.0800 | +0.52% |
| 2025/01/15 | 402.26 | +4.8200 | +1.21% |
| 2025/01/14 | 397.44 | -1.6200 | -0.41% |
| 2025/01/13 | 399.06 | +2.8000 | +0.71% |
| 2025/01/10 | 396.26 | -4.0400 | -1.01% |
| 2025/01/09 | 400.3 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/01/08 | 400.24 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/01/07 | 400.52 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/01/06 | 400.03 | +1.1000 | +0.28% |
| 2025/01/03 | 398.93 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/01/02 | 399.07 | +0.3100 | +0.08% |
| 2024/12/31 | 398.76 | +1.6800 | +0.42% |
| 2024/12/30 | 397.08 | -1.5300 | -0.38% |
| 2024/12/27 | 398.61 | +1.8500 | +0.47% |
| 2024/12/23 | 396.76 | +0.6900 | +0.17% |
| 2024/12/20 | 396.07 | +1.9100 | +0.48% |
| 2024/12/19 | 394.16 | +0.6200 | +0.16% |
| 2024/12/18 | 393.54 | -6.2400 | -1.56% |
| 2024/12/17 | 399.78 | -3.8500 | -0.95% |
| 2024/12/16 | 403.63 | -2.4500 | -0.60% |
| 2024/12/13 | 406.08 | -2.2600 | -0.55% |
| 2024/12/12 | 408.34 | +0.5600 | +0.14% |
| 2024/12/11 | 407.78 | +1.7900 | +0.44% |
| 2024/12/10 | 405.99 | +2.3000 | +0.57% |
| 2024/12/09 | 403.69 | -0.1600 | -0.04% |
| 2024/12/06 | 403.85 | +0.8900 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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