境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A歐元級別
378.87
歐元
-1.18 (-0.31%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,065萬 | 歐元 | 378.8700 | -1.18 | -0.31% | -4.99% | -2.37% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,142萬 | 美元 | 534.0900 | -0.47 | -0.09% | +4.70% | +4.36% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 美元 | 429.0400 | -0.39 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元39.27萬 | 美元 | 382.4900 | -0.35 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 378.87 | -1.1800 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 380.05 | -1.3300 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 381.38 | +0.3900 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 380.99 | +6.4000 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 374.59 | +0.8100 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 373.78 | +1.6600 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 372.12 | +0.8500 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 371.27 | +1.0000 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 370.27 | +1.8200 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 368.45 | +9.7900 | +2.73% |
| 2025/04/22 | 358.66 | +0.3200 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 358.34 | +0.9100 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 357.43 | -4.4100 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 361.84 | +1.9400 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 359.9 | +6.5100 | +1.84% |
| 2025/04/11 | 353.39 | -0.9600 | -0.27% |
| 2025/04/10 | 354.35 | -5.9700 | -1.66% |
| 2025/04/09 | 360.32 | +8.0600 | +2.29% |
| 2025/04/08 | 352.26 | -0.3100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 352.57 | -7.5200 | -2.09% |
| 2025/04/04 | 360.09 | -18.1300 | -4.79% |
| 2025/04/03 | 378.22 | -21.3200 | -5.34% |
| 2025/04/02 | 399.54 | -0.1700 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 399.71 | +0.9600 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 398.75 | -1.8900 | -0.47% |
| 2025/03/28 | 400.64 | -6.5500 | -1.61% |
| 2025/03/27 | 407.19 | -2.1100 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 409.3 | +0.1800 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 409.12 | +0.6600 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 408.46 | +2.0500 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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