境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
632.16
美元
-4.26 (-0.67%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,958萬 | 歐元 | 430.1900 | -3.80 | -0.88% | +2.66% | +3.23% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元6,931萬 | 美元 | 632.1600 | -4.26 | -0.67% | +2.85% | +16.86% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,320萬 | 美元 | 503.8800 | -3.41 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元43.45萬 | 美元 | 449.2100 | -3.04 | -0.67% | +2.78% | +15.61% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.0600 | -0.68 | -0.68% | +0.06% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.24億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 632.16 | -4.2600 | -0.67% |
| 2026/01/22 | 636.42 | +6.9100 | +1.10% |
| 2026/01/21 | 629.51 | +6.3700 | +1.02% |
| 2026/01/20 | 623.14 | -6.8600 | -1.09% |
| 2026/01/19 | 630 | -4.0400 | -0.64% |
| 2026/01/16 | 634.04 | -3.4200 | -0.54% |
| 2026/01/15 | 637.46 | -0.4600 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 637.92 | +6.5300 | +1.03% |
| 2026/01/13 | 631.39 | -1.6800 | -0.27% |
| 2026/01/12 | 633.07 | -0.3900 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 633.46 | +3.9500 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 629.51 | +5.1200 | +0.82% |
| 2026/01/07 | 624.39 | -4.3100 | -0.69% |
| 2026/01/06 | 628.7 | +3.0100 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 625.69 | +8.8300 | +1.43% |
| 2026/01/02 | 616.86 | +2.2000 | +0.36% |
| 2025/12/31 | 614.66 | -3.0100 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 617.67 | +1.2300 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 616.44 | +2.3400 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 614.1 | -1.4200 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 615.52 | +2.4000 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 613.12 | +0.6000 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 612.52 | +1.1800 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 611.34 | +0.3800 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 610.96 | -4.0000 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 614.96 | +0.8800 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 614.08 | +0.6800 | +0.11% |
| 2025/12/11 | 613.4 | +10.5800 | +1.76% |
| 2025/12/10 | 602.82 | +7.6300 | +1.28% |
| 2025/12/09 | 595.19 | +1.7700 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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