境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
534.09
美元
-0.47 (-0.09%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,065萬 | 歐元 | 378.8700 | -1.18 | -0.31% | -4.99% | -2.37% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,142萬 | 美元 | 534.0900 | -0.47 | -0.09% | +4.70% | +4.36% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 美元 | 429.0400 | -0.39 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元39.27萬 | 美元 | 382.4900 | -0.35 | -0.09% | +4.30% | +3.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 534.09 | -0.4700 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 534.56 | -1.7200 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 536.28 | -0.7900 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 537.07 | +9.1200 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 527.95 | +0.4100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 527.54 | +2.5600 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 524.98 | +1.7400 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 523.24 | +1.2000 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 522.04 | +3.6500 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 518.39 | +8.1000 | +1.59% |
| 2025/04/22 | 510.29 | +6.1900 | +1.23% |
| 2025/04/17 | 504.1 | -0.1300 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 504.23 | -3.7600 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 507.99 | +0.9900 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 507 | +10.4700 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 496.53 | +5.6100 | +1.14% |
| 2025/04/10 | 490.92 | -1.9100 | -0.39% |
| 2025/04/09 | 492.83 | +16.6000 | +3.49% |
| 2025/04/08 | 476.23 | -0.9200 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 477.15 | -13.0700 | -2.67% |
| 2025/04/04 | 490.22 | -30.7500 | -5.90% |
| 2025/04/03 | 520.97 | -16.3800 | -3.05% |
| 2025/04/02 | 537.35 | +2.0600 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 535.29 | +1.7200 | +0.32% |
| 2025/03/31 | 533.57 | -3.5200 | -0.66% |
| 2025/03/28 | 537.09 | -7.5100 | -1.38% |
| 2025/03/27 | 544.6 | -1.9900 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 546.59 | -0.6800 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 547.27 | +1.2300 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 546.04 | +2.0300 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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