境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
528.22
美元
-0.28 (-0.05%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元8,190萬 | 歐元 | 410.0800 | -0.98 | -0.24% | +2.84% | +11.67% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,462萬 | 美元 | 528.2200 | -0.28 | -0.05% | +3.55% | +8.26% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,170萬 | 美元 | 425.6700 | -0.23 | -0.05% | +3.48% | +7.12% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.87萬 | 美元 | 379.4800 | -0.20 | -0.05% | +3.48% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣266億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 528.22 | -0.2800 | -0.05% |
| 2025/01/21 | 528.5 | +6.0100 | +1.15% |
| 2025/01/20 | 522.49 | +3.8900 | +0.75% |
| 2025/01/17 | 518.6 | +3.8200 | +0.74% |
| 2025/01/16 | 514.78 | +2.4000 | +0.47% |
| 2025/01/15 | 512.38 | +6.7000 | +1.32% |
| 2025/01/14 | 505.68 | +2.7700 | +0.55% |
| 2025/01/13 | 502.91 | +1.0000 | +0.20% |
| 2025/01/10 | 501.91 | -7.5800 | -1.49% |
| 2025/01/09 | 509.49 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/01/08 | 509.45 | -3.9100 | -0.76% |
| 2025/01/07 | 513.36 | -0.4200 | -0.08% |
| 2025/01/06 | 513.78 | +6.6400 | +1.31% |
| 2025/01/03 | 507.14 | +0.5300 | +0.10% |
| 2025/01/02 | 506.61 | -3.5200 | -0.69% |
| 2024/12/31 | 510.13 | +0.9200 | +0.18% |
| 2024/12/30 | 509.21 | -3.9900 | -0.78% |
| 2024/12/27 | 513.2 | +3.9900 | +0.78% |
| 2024/12/23 | 509.21 | +0.5700 | +0.11% |
| 2024/12/20 | 508.64 | +3.4100 | +0.67% |
| 2024/12/19 | 505.23 | -3.7200 | -0.73% |
| 2024/12/18 | 508.95 | -9.3800 | -1.81% |
| 2024/12/17 | 518.33 | -5.3700 | -1.03% |
| 2024/12/16 | 523.7 | -2.2400 | -0.43% |
| 2024/12/13 | 525.94 | -2.1500 | -0.41% |
| 2024/12/12 | 528.09 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 528.13 | +1.5900 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 526.54 | -1.3600 | -0.26% |
| 2024/12/09 | 527.9 | +1.2500 | +0.24% |
| 2024/12/06 | 526.65 | +0.6800 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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