境外
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A美元級別
573.95
美元
+0.45 (0.08%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利世界指數 MSCI World Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,504萬 | 歐元 | 394.3000 | -0.46 | -0.12% | -1.12% | +1.85% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 573.9500 | +0.45 | +0.08% | +12.51% | +10.56% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/15 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 美元 | 460.1900 | +0.34 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/15 | - | 年配 | 美元37.96萬 | 美元 | 410.2600 | +0.30 | +0.07% | +11.87% | +9.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.04億約台幣254億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 573.95 | +0.4500 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 573.5 | +4.3400 | +0.76% |
| 2025/07/07 | 569.16 | -4.9700 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 574.13 | -1.7700 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 575.9 | +0.4300 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 575.47 | -0.7100 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 576.18 | +8.6000 | +1.52% |
| 2025/06/30 | 567.58 | -2.2000 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 569.78 | +6.1500 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 563.63 | +5.8400 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 557.79 | -2.5700 | -0.46% |
| 2025/06/24 | 560.36 | +3.1200 | +0.56% |
| 2025/05/20 | 557.24 | +1.5400 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 555.7 | +1.4600 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 554.24 | +2.8000 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 551.44 | +0.7700 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 550.67 | -3.1600 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 553.83 | +0.8900 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 552.94 | +14.4500 | +2.68% |
| 2025/05/08 | 538.49 | +4.4000 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 534.09 | -0.4700 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 534.56 | -1.7200 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 536.28 | -0.7900 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 537.07 | +9.1200 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 527.95 | +0.4100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 527.54 | +2.5600 | +0.49% |
| 2025/04/28 | 524.98 | +1.7400 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 523.24 | +1.2000 | +0.23% |
| 2025/04/24 | 522.04 | +3.6500 | +0.70% |
| 2025/04/23 | 518.39 | +8.1000 | +1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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