境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
587.05
美元
-3.38 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 587.0500 | -3.38 | -0.57% | +16.25% | +26.91% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 702.1200 | -4.03 | -0.57% | +17.06% | +27.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 554.7500 | -3.88 | -0.69% | +21.29% | +31.08% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 409.5300 | -2.36 | -0.57% | +16.24% | +26.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 英鎊 | 835.3700 | -6.48 | -0.77% | +16.99% | +25.61% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.18萬 | 英鎊 | 220.2200 | -1.70 | -0.77% | +17.00% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.34% | +1.18% | 18/121 | 85% |
| 3個月 | +7.15% | +5.65% | 37/121 | 69% |
| 6個月 | +8.58% | +11.83% | 87/121 | 28% |
| 1年 | +26.91% | +31.64% | 82/121 | 32% |
| 3年 | +29.47% | +31.24% | 32/121 | 74% |
| 5年 | +99.32% | +105.10% | 25/121 | 79% |
| 10年 | +161.55% | +240.06% | 41/121 | 66% |
| 15年 | +416.22% | +610.72% | 16/121 | 87% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.25% | +25.03% | 96/121 | 21% |
| 2023年 | +28.58% | +26.19% | 14/121 | 88% |
| 2022年 | -14.03% | -18.17% | 26/121 | 79% |
| 2021年 | +25.56% | +28.74% | 68/121 | 44% |
| 2020年 | +17.75% | +18.37% | 36/121 | 70% |
| 2019年 | +31.56% | +31.22% | 18/121 | 85% |
| 2018年 | -14.19% | -4.56% | 84/121 | 31% |
| 2017年 | +15.52% | +21.70% | 59/121 | 51% |
| 2016年 | +15.25% | +12.00% | 11/121 | 91% |
| 2015年 | -8.89% | +1.25% | 59/121 | 51% |
| 2014年 | +13.29% | +13.46% | 24/121 | 80% |
| 2013年 | +36.21% | +32.31% | 2/121 | 98% |
| 2012年 | +15.80% | +15.99% | 7/121 | 94% |
| 2011年 | -2.95% | +1.89% | 20/121 | 83% |
| 2010年 | +11.95% | +15.06% | 30/121 | 75% |
| 2009年 | +39.87% | +26.37% | 8/121 | 93% |
| 2008年 | -32.59% | -36.25% | 4/121 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.04%
(高點454.84 ➔ 低點359.16)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.51%
(高點319.04 ➔ 低點193.00)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.39%
(高點290.21 ➔ 低點225.23)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.48%
(高點140.95 ➔ 低點109.27)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-50.71%
(高點124.74 ➔ 低點61.49)
2008/05/15~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2010/04回原高點
13個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.55% | 9.73% |
| 3年 | 18.54% | 16.84% |
| 5年 | 23.11% | 19.33% |
| 10年 | 19.86% | 16.24% |
| 15年 | 19.06% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
