境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A美元級別
744.13
美元
+0.18 (0.02%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 744.1300 | +0.18 | +0.02% | +8.88% | +3.61% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 617.1000 | +0.14 | +0.02% | +8.09% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 531.9100 | +1.19 | +0.22% | -3.57% | -6.74% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 430.4800 | +0.10 | +0.02% | +8.08% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 842.4500 | +3.36 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.0600 | +0.89 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 744.13 | +0.1800 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 743.95 | -1.2400 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 745.19 | +3.3300 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 741.86 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 741.89 | +3.4700 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 738.42 | +11.6800 | +1.61% |
| 2025/11/24 | 726.74 | +3.3900 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 723.35 | +14.4300 | +2.04% |
| 2025/11/20 | 708.92 | -6.0100 | -0.84% |
| 2025/11/19 | 714.93 | -1.3000 | -0.18% |
| 2025/11/18 | 716.23 | +1.7200 | +0.24% |
| 2025/11/17 | 714.51 | -13.4800 | -1.85% |
| 2025/11/14 | 727.99 | -1.5200 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 729.51 | -6.1300 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 735.64 | +3.2300 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 732.41 | +6.8900 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 725.52 | +1.7600 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 723.76 | +3.7300 | +0.52% |
| 2025/11/06 | 720.03 | -5.2500 | -0.72% |
| 2025/11/05 | 725.28 | +1.0000 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 724.28 | -2.6400 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 726.92 | -3.5700 | -0.49% |
| 2025/10/31 | 730.49 | +2.7600 | +0.38% |
| 2025/10/30 | 727.73 | -4.9400 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 732.67 | -14.5700 | -1.95% |
| 2025/10/28 | 747.24 | -5.6300 | -0.75% |
| 2025/10/27 | 752.87 | +3.3000 | +0.44% |
| 2025/10/24 | 749.57 | +2.9800 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 746.59 | +4.9400 | +0.67% |
| 2025/10/22 | 741.65 | -2.1400 | -0.29% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
