境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
531.41
歐元
+5.43 (1.03%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 688.2200 | +5.75 | +0.84% | +0.70% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 573.7900 | +4.76 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 歐元 | 531.4100 | +5.43 | +1.03% | -3.66% | +4.50% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元591萬 | 美元 | 400.2700 | +3.32 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 英鎊 | 211.2000 | +2.30 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.79萬 | 英鎊 | 801.2100 | +8.73 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.99億約台幣680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 531.41 | +5.4300 | +1.03% |
| 2025/03/28 | 525.98 | -10.8800 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 536.86 | -5.0200 | -0.93% |
| 2025/03/26 | 541.88 | +1.0700 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 540.81 | -0.6500 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 541.46 | +8.7800 | +1.65% |
| 2025/03/21 | 532.68 | +0.4200 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 532.26 | +1.1300 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 531.13 | +7.0000 | +1.34% |
| 2025/03/18 | 524.13 | -0.7500 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 524.88 | +3.3900 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 521.49 | +10.1800 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 511.31 | -3.1400 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 514.45 | -0.4600 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 514.91 | -9.9400 | -1.89% |
| 2025/03/10 | 524.85 | -7.6500 | -1.44% |
| 2025/03/07 | 532.5 | +1.1500 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 531.35 | -6.2700 | -1.17% |
| 2025/03/05 | 537.62 | -7.5700 | -1.39% |
| 2025/03/04 | 545.19 | -14.9100 | -2.66% |
| 2025/03/03 | 560.1 | -14.2400 | -2.48% |
| 2025/02/28 | 574.34 | +8.2900 | +1.46% |
| 2025/02/27 | 566.05 | +4.3300 | +0.77% |
| 2025/02/26 | 561.72 | -3.3600 | -0.59% |
| 2025/02/25 | 565.08 | -2.6600 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 567.74 | +0.6500 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 567.09 | -7.3000 | -1.27% |
| 2025/02/20 | 574.39 | -5.1500 | -0.89% |
| 2025/02/19 | 579.54 | +3.3600 | +0.58% |
| 2025/02/18 | 576.18 | +4.3200 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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