境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
546.48
歐元
-7.18 (-1.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.25億約台幣693億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 546.48 | -7.1800 | -1.30% |
| 2026/01/22 | 553.66 | +1.4500 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 552.21 | +9.1400 | +1.68% |
| 2026/01/20 | 543.07 | -15.0500 | -2.70% |
| 2026/01/19 | 558.12 | -2.2600 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 560.38 | -3.5200 | -0.62% |
| 2026/01/15 | 563.9 | +2.8900 | +0.52% |
| 2026/01/14 | 561.01 | +1.1500 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 559.86 | -1.7400 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 561.6 | -5.8900 | -1.04% |
| 2026/01/09 | 567.49 | +0.9400 | +0.17% |
| 2026/01/08 | 566.55 | +8.6800 | +1.56% |
| 2026/01/07 | 557.87 | -5.3500 | -0.95% |
| 2026/01/06 | 563.22 | +3.0500 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 560.17 | +11.6300 | +2.12% |
| 2026/01/02 | 548.54 | +0.6700 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 547.87 | -3.1300 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 551 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 551.15 | +1.6300 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 549.52 | -1.1600 | -0.21% |
| 2025/12/22 | 550.68 | +3.3300 | +0.61% |
| 2025/12/19 | 547.35 | +0.7700 | +0.14% |
| 2025/12/18 | 546.58 | +0.9600 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 545.62 | +1.3700 | +0.25% |
| 2025/12/16 | 544.25 | -5.7200 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 549.97 | -0.5400 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 550.51 | -1.5300 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 552.04 | -0.2100 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 552.25 | +11.2400 | +2.08% |
| 2025/12/09 | 541.01 | +1.6500 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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