境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
560.32
歐元
+5.57 (1.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 589.2500 | +2.20 | +0.37% | +16.68% | +26.80% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 704.7600 | +2.64 | +0.38% | +17.51% | +27.81% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 560.3200 | +5.57 | +1.00% | +22.51% | +31.50% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 411.0600 | +1.53 | +0.37% | +16.68% | +26.80% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.81萬 | 英鎊 | 839.3500 | +3.98 | +0.48% | +17.55% | +25.65% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.18萬 | 英鎊 | 221.2700 | +1.05 | +0.48% | +17.56% | +25.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 560.32 | +5.5700 | +1.00% |
| 2024/11/19 | 554.75 | -3.8800 | -0.69% |
| 2024/11/18 | 558.63 | -1.0300 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 559.66 | -1.6300 | -0.29% |
| 2024/11/13 | 561.29 | +1.2600 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 560.03 | -2.6100 | -0.46% |
| 2024/11/11 | 562.64 | +12.7800 | +2.32% |
| 2024/11/08 | 549.86 | +3.4700 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 546.39 | -9.6400 | -1.73% |
| 2024/11/06 | 556.03 | +29.3400 | +5.57% |
| 2024/11/05 | 526.69 | +4.4400 | +0.85% |
| 2024/11/04 | 522.25 | +0.4000 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 521.85 | -3.7100 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 525.56 | -1.2200 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 526.78 | -1.6400 | -0.31% |
| 2024/10/28 | 528.42 | +5.0700 | +0.97% |
| 2024/10/25 | 523.35 | -3.1900 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 526.54 | -0.6300 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 527.17 | +0.4400 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 526.73 | +2.2200 | +0.42% |
| 2024/10/21 | 524.51 | -5.0800 | -0.96% |
| 2024/10/18 | 529.59 | -1.4000 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 530.99 | +0.9800 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 530.01 | +6.5100 | +1.24% |
| 2024/10/15 | 523.5 | -2.2400 | -0.43% |
| 2024/10/14 | 525.74 | +5.5700 | +1.07% |
| 2024/10/11 | 520.17 | +4.6100 | +0.89% |
| 2024/10/10 | 515.56 | -0.4300 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 515.99 | +5.1300 | +1.00% |
| 2024/10/08 | 510.86 | +0.9900 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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