境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
518.08
歐元
-0.22 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 729.2800 | +1.11 | +0.15% | +6.71% | +13.80% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 606.7000 | +0.91 | +0.15% | +6.27% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 518.0800 | -0.22 | -0.04% | -6.07% | +5.14% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 423.2300 | +0.64 | +0.15% | +6.26% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 804.6600 | -1.46 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 212.1000 | -0.39 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 518.08 | -0.2200 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 518.3 | +3.0800 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 515.22 | -3.1000 | -0.60% |
| 2025/07/04 | 518.32 | -1.1800 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 519.5 | +2.9900 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 516.51 | -0.1000 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 516.61 | +6.3300 | +1.24% |
| 2025/06/30 | 510.28 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 510.31 | +3.2700 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 507.04 | +1.6900 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 505.35 | -2.2600 | -0.45% |
| 2025/06/24 | 507.61 | +2.1700 | +0.43% |
| 2025/06/20 | 505.44 | -1.9100 | -0.38% |
| 2025/06/19 | 507.35 | +1.7400 | +0.34% |
| 2025/06/18 | 505.61 | -14.1900 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 519.8 | -2.8200 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 522.62 | -6.2300 | -1.18% |
| 2025/05/16 | 528.85 | +6.3100 | +1.21% |
| 2025/05/15 | 522.54 | +3.2500 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 519.29 | -5.4600 | -1.04% |
| 2025/05/13 | 524.75 | -1.0400 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 525.79 | +24.6900 | +4.93% |
| 2025/05/08 | 501.1 | +11.8800 | +2.43% |
| 2025/05/07 | 489.22 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 489.12 | -3.1800 | -0.65% |
| 2025/05/05 | 492.3 | -0.2700 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 492.57 | +9.0800 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 483.49 | -1.1300 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 484.62 | +3.0000 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 481.62 | +0.9500 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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