境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
535
歐元
+3.09 (0.58%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 752.0100 | +7.88 | +1.06% | +10.03% | +5.05% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 623.6300 | +6.53 | +1.06% | +9.23% | +4.23% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 535.0000 | +3.09 | +0.58% | -3.01% | -5.50% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 435.0300 | +4.55 | +1.06% | +9.23% | +4.22% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 843.1200 | +0.67 | +0.08% | +2.61% | -0.27% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.2300 | +0.17 | +0.08% | +2.60% | -0.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 535 | +3.0900 | +0.58% |
| 2025/12/02 | 531.91 | +1.1900 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 530.72 | -2.0200 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 532.74 | +1.8400 | +0.35% |
| 2025/11/27 | 530.9 | -0.2400 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 531.14 | +1.2200 | +0.23% |
| 2025/11/25 | 529.92 | +6.8700 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 523.05 | +1.1500 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 521.9 | +11.4800 | +2.25% |
| 2025/11/20 | 510.42 | -3.4000 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 513.82 | +0.6100 | +0.12% |
| 2025/11/18 | 513.21 | +1.9300 | +0.38% |
| 2025/11/17 | 511.28 | -9.0100 | -1.73% |
| 2025/11/14 | 520.29 | +0.0900 | +0.02% |
| 2025/11/13 | 520.2 | -6.3900 | -1.21% |
| 2025/11/12 | 526.59 | +2.2900 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 524.3 | +2.7400 | +0.53% |
| 2025/11/10 | 521.56 | +2.4100 | +0.46% |
| 2025/11/07 | 519.15 | +1.1800 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 517.97 | -6.5300 | -1.24% |
| 2025/11/05 | 524.5 | +1.3000 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 523.2 | -0.4400 | -0.08% |
| 2025/11/03 | 523.64 | -1.8100 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 525.45 | +2.9700 | +0.57% |
| 2025/10/30 | 522.48 | +0.9600 | +0.18% |
| 2025/10/29 | 521.52 | -10.6300 | -2.00% |
| 2025/10/28 | 532.15 | -5.0900 | -0.95% |
| 2025/10/27 | 537.24 | +1.8900 | +0.35% |
| 2025/10/24 | 535.35 | +1.5600 | +0.29% |
| 2025/10/23 | 533.79 | +3.4100 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
