境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
519.8
歐元
-2.82 (-0.54%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 703.0100 | -2.86 | -0.41% | +2.86% | +11.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 585.4900 | -2.39 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 519.8000 | -2.82 | -0.54% | -5.76% | +6.29% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 408.4300 | -1.67 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 789.2900 | -3.33 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 208.0600 | -0.88 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 519.8 | -2.8200 | -0.54% |
| 2025/05/19 | 522.62 | -6.2300 | -1.18% |
| 2025/05/16 | 528.85 | +6.3100 | +1.21% |
| 2025/05/15 | 522.54 | +3.2500 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 519.29 | -5.4600 | -1.04% |
| 2025/05/13 | 524.75 | -1.0400 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 525.79 | +24.6900 | +4.93% |
| 2025/05/08 | 501.1 | +11.8800 | +2.43% |
| 2025/05/07 | 489.22 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 489.12 | -3.1800 | -0.65% |
| 2025/05/05 | 492.3 | -0.2700 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 492.57 | +9.0800 | +1.88% |
| 2025/04/30 | 483.49 | -1.1300 | -0.23% |
| 2025/04/29 | 484.62 | +3.0000 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 481.62 | +0.9500 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 480.67 | +0.8700 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 479.8 | +4.7500 | +1.00% |
| 2025/04/23 | 475.05 | +12.1000 | +2.61% |
| 2025/04/22 | 462.95 | -0.6100 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 463.56 | +3.8100 | +0.83% |
| 2025/04/16 | 459.75 | -8.2200 | -1.76% |
| 2025/04/15 | 467.97 | +0.9200 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 467.05 | +3.8600 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 463.19 | -1.2800 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 464.47 | -25.0400 | -5.12% |
| 2025/04/09 | 489.51 | +30.8900 | +6.74% |
| 2025/04/08 | 458.62 | -7.6500 | -1.64% |
| 2025/04/07 | 466.27 | -0.0900 | -0.02% |
| 2025/04/04 | 466.36 | -25.3800 | -5.16% |
| 2025/04/03 | 491.74 | -41.2900 | -7.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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