境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A歐元級別
531.41
歐元
+5.43 (1.03%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 688.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 573.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 歐元 | 531.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元591萬 | 美元 | 400.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 英鎊 | 211.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.79萬 | 英鎊 | 801.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.99億約台幣680億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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