境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
435.03
美元
+4.55 (1.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 752.0100 | +7.88 | +1.06% | +10.03% | +5.05% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 623.6300 | +6.53 | +1.06% | +9.23% | +4.23% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 535.0000 | +3.09 | +0.58% | -3.01% | -5.50% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 435.0300 | +4.55 | +1.06% | +9.23% | +4.22% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 843.1200 | +0.67 | +0.08% | +2.61% | -0.27% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.2300 | +0.17 | +0.08% | +2.60% | -0.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.62% | +1.01% | 6/116 | 95% |
| 3個月 | +1.09% | +6.03% | 105/116 | 9% |
| 6個月 | +6.51% | +16.06% | 105/116 | 9% |
| 1年 | +4.22% | +14.18% | 94/116 | 19% |
| 3年 | +53.31% | +78.49% | 73/116 | 37% |
| 5年 | +74.46% | +98.55% | 58/116 | 50% |
| 10年 | +192.42% | +286.69% | 38/116 | 67% |
| 15年 | +243.79% | +630.24% | 29/116 | 75% |
年度報酬率
參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.23% | +17.80% | 86/116 | 26% |
| 2024年 | +13.05% | +24.89% | 91/116 | 22% |
| 2023年 | +28.58% | +26.19% | 12/116 | 90% |
| 2022年 | -14.03% | -18.17% | 25/116 | 78% |
| 2021年 | +25.56% | +28.74% | 67/116 | 42% |
| 2020年 | +17.74% | +18.37% | 32/116 | 72% |
| 2019年 | +31.56% | +31.22% | 14/116 | 88% |
| 2018年 | -14.18% | -4.56% | 75/116 | 35% |
| 2017年 | +15.52% | +21.70% | 58/116 | 50% |
| 2016年 | +15.26% | +12.00% | 10/116 | 91% |
| 2015年 | -12.70% | +1.25% | 55/116 | 53% |
| 2014年 | -1.10% | +13.46% | 43/116 | 63% |
| 2013年 | +27.86% | +32.31% | 25/116 | 78% |
| 2012年 | +4.93% | +15.99% | 32/116 | 72% |
| 2011年 | -2.83% | +1.89% | 19/116 | 84% |
| 2010年 | +9.69% | +15.06% | 25/116 | 78% |
| 2009年 | +39.87% | +26.37% | 4/116 | 97% |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.04%
(高點317.30 ➔ 低點250.55)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點439.17 ➔ 低點342.14)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.51%
(高點222.54 ➔ 低點134.62)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點310.77 ➔ 低點206.04)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.39%
(高點202.43 ➔ 低點157.11)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/07回原高點
7個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點261.90 ➔ 低點211.25)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-22.43%
(高點138.10 ➔ 低點107.13)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/05回原高點
19個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點105.05 ➔ 低點85.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-48.94%
(高點120.34 ➔ 低點61.45)
2008/08/11~2009/03/09
2008/08高點
2009/03低點
7個月下跌
2010/03回原高點
12個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點104.01 ➔ 低點50.05)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.37% | 11.37% |
| 3年 | 15.50% | 12.83% |
| 5年 | 16.55% | 14.49% |
| 10年 | 19.56% | 15.96% |
| 15年 | 18.95% | 15.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
