境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
408.43
美元
-1.67 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 703.0100 | -2.86 | -0.41% | +2.86% | +11.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 585.4900 | -2.39 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 519.8000 | -2.82 | -0.54% | -5.76% | +6.29% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 408.4300 | -1.67 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 789.2900 | -3.33 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 208.0600 | -0.88 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 408.43 | -1.6700 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 410.1 | -1.2700 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 411.37 | +3.7600 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 407.61 | +1.5700 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 406.04 | -2.4000 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 408.44 | +1.0400 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 407.4 | +13.3500 | +3.39% |
| 2025/05/08 | 394.05 | +6.2600 | +1.61% |
| 2025/05/07 | 387.79 | +0.9400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 386.85 | -2.4100 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 389.26 | -1.2300 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 390.49 | +7.2500 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 383.24 | -1.4300 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 384.67 | +2.5200 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 382.15 | +1.1100 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 381.04 | +0.5200 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 380.52 | +4.5500 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 375.97 | +5.4400 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 370.53 | +3.6400 | +0.99% |
| 2025/04/17 | 366.89 | +1.9900 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 364.9 | -4.7500 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 369.65 | -0.5600 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 370.21 | +4.0000 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 366.21 | +4.1000 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 362.11 | -14.6800 | -3.90% |
| 2025/04/09 | 376.79 | +27.8600 | +7.98% |
| 2025/04/08 | 348.93 | -6.2000 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 355.13 | -2.2100 | -0.62% |
| 2025/04/04 | 357.34 | -23.9000 | -6.27% |
| 2025/04/03 | 381.24 | -22.2800 | -5.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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