境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
448.04
美元
-4.96 (-1.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.25億約台幣693億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 448.04 | -4.9600 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 453 | +2.4000 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 450.6 | +6.4700 | +1.46% |
| 2026/01/20 | 444.13 | -8.8800 | -1.96% |
| 2026/01/19 | 453.01 | -0.0700 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 453.08 | -3.1300 | -0.69% |
| 2026/01/15 | 456.21 | +0.0700 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 456.14 | +1.2900 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 454.85 | -2.6300 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 457.48 | -3.1700 | -0.69% |
| 2026/01/09 | 460.65 | -0.2500 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 460.9 | +6.1700 | +1.36% |
| 2026/01/07 | 454.73 | -4.6200 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 459.35 | +2.1600 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 457.19 | +7.6900 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 449.5 | +0.8200 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 448.68 | -3.1000 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 451.78 | -0.4600 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 452.24 | +1.0400 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 451.2 | -0.5100 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 451.71 | +4.7800 | +1.07% |
| 2025/12/19 | 446.93 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 446.94 | -0.2700 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 447.21 | +0.5400 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 446.67 | -4.4100 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 451.08 | +0.4800 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 450.6 | -1.9600 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 452.56 | +4.2500 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 448.31 | +9.6200 | +2.19% |
| 2025/12/09 | 438.69 | +1.4900 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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