境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
435.03
美元
+4.55 (1.06%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 752.0100 | +7.88 | +1.06% | +10.03% | +5.05% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 623.6300 | +6.53 | +1.06% | +9.23% | +4.23% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 535.0000 | +3.09 | +0.58% | -3.01% | -5.50% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 435.0300 | +4.55 | +1.06% | +9.23% | +4.22% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 843.1200 | +0.67 | +0.08% | +2.61% | -0.27% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.2300 | +0.17 | +0.08% | +2.60% | -0.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 435.03 | +4.5500 | +1.06% |
| 2025/12/02 | 430.48 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 430.38 | -0.7300 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 431.11 | +1.8900 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 429.22 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 429.24 | +1.9900 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 427.25 | +6.7500 | +1.61% |
| 2025/11/24 | 420.5 | +1.9400 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 418.56 | +8.3400 | +2.03% |
| 2025/11/20 | 410.22 | -3.4800 | -0.84% |
| 2025/11/19 | 413.7 | -0.7700 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 414.47 | +0.9900 | +0.24% |
| 2025/11/17 | 413.48 | -7.8300 | -1.86% |
| 2025/11/14 | 421.31 | -0.8900 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 422.2 | -3.5500 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 425.75 | +1.8500 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 423.9 | +3.9800 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 419.92 | +1.0000 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 418.92 | +2.1500 | +0.52% |
| 2025/11/06 | 416.77 | -3.0500 | -0.73% |
| 2025/11/05 | 419.82 | +0.5700 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 419.25 | -1.5400 | -0.37% |
| 2025/11/03 | 420.79 | -2.0900 | -0.49% |
| 2025/10/31 | 422.88 | +1.5800 | +0.38% |
| 2025/10/30 | 421.3 | -2.8600 | -0.67% |
| 2025/10/29 | 424.16 | -8.4500 | -1.95% |
| 2025/10/28 | 432.61 | -3.2700 | -0.75% |
| 2025/10/27 | 435.88 | +1.8900 | +0.44% |
| 2025/10/24 | 433.99 | +1.7100 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 432.28 | +2.8500 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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