境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
400.27
美元
+3.32 (0.84%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 美元 | 688.2200 | +5.75 | +0.84% | +0.70% | +5.68% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 573.7900 | +4.76 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 歐元 | 531.4100 | +5.43 | +1.03% | -3.66% | +4.50% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元591萬 | 美元 | 400.2700 | +3.32 | +0.84% | +0.50% | +4.85% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元3.83萬 | 英鎊 | 211.2000 | +2.30 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.79萬 | 英鎊 | 801.2100 | +8.73 | +1.10% | -2.49% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.99億約台幣680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 400.27 | +3.3200 | +0.84% |
| 2025/03/28 | 396.95 | -7.2800 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 404.23 | -3.1700 | -0.78% |
| 2025/03/26 | 407.4 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 407.3 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 407.54 | +6.0500 | +1.51% |
| 2025/03/21 | 401.49 | -1.0900 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 402.58 | -0.2600 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 402.84 | +3.4900 | +0.87% |
| 2025/03/18 | 399.35 | -0.3800 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 399.73 | +4.3700 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 395.36 | +8.2300 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 387.13 | -4.6700 | -1.19% |
| 2025/03/12 | 391.8 | -0.5300 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 392.33 | -4.3000 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 396.63 | -6.9900 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 403.62 | +2.8000 | +0.70% |
| 2025/03/06 | 400.82 | -2.7000 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 403.52 | +3.3000 | +0.82% |
| 2025/03/04 | 400.22 | -9.3000 | -2.27% |
| 2025/03/03 | 409.52 | -6.9900 | -1.68% |
| 2025/02/28 | 416.51 | +5.5000 | +1.34% |
| 2025/02/27 | 411.01 | -0.5200 | -0.13% |
| 2025/02/26 | 411.53 | -2.1300 | -0.51% |
| 2025/02/25 | 413.66 | -0.8000 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 414.46 | +1.0400 | +0.25% |
| 2025/02/21 | 413.42 | -6.1100 | -1.46% |
| 2025/02/20 | 419.53 | -1.7200 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 421.25 | +0.7100 | +0.17% |
| 2025/02/18 | 420.54 | +2.6600 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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