境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
409.53
美元
-2.36 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 587.0500 | -3.38 | -0.57% | +16.25% | +26.91% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 702.1200 | -4.03 | -0.57% | +17.06% | +27.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 554.7500 | -3.88 | -0.69% | +21.29% | +31.08% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 409.5300 | -2.36 | -0.57% | +16.24% | +26.91% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 英鎊 | 835.3700 | -6.48 | -0.77% | +16.99% | +25.61% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.18萬 | 英鎊 | 220.2200 | -1.70 | -0.77% | +17.00% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 409.53 | -2.3600 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 411.89 | -0.8500 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 412.74 | -1.7300 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 414.47 | +0.1500 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 414.32 | -3.4400 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 417.76 | +5.6200 | +1.36% |
| 2024/11/08 | 412.14 | +0.2000 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 411.94 | -4.4200 | -1.06% |
| 2024/11/06 | 416.36 | +15.9600 | +3.99% |
| 2024/11/05 | 400.4 | +3.4900 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 396.91 | +1.8500 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 395.06 | -3.0600 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 398.12 | +1.4600 | +0.37% |
| 2024/10/29 | 396.66 | -1.9800 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 398.64 | +3.3600 | +0.85% |
| 2024/10/25 | 395.28 | -1.1600 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 396.44 | +0.3500 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 396.09 | -0.9600 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 397.05 | +0.7700 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 396.28 | -4.6800 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 400.96 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 400.92 | -1.1700 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 402.09 | +4.0900 | +1.03% |
| 2024/10/15 | 398 | -2.1500 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 400.15 | +3.1900 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 396.96 | +4.2700 | +1.09% |
| 2024/10/10 | 392.69 | -1.2300 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 393.92 | +3.1200 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 390.8 | +0.5800 | +0.15% |
| 2024/10/07 | 390.22 | -2.7700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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