境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D美元級別
423.23
美元
+0.64 (0.15%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 729.2800 | +1.11 | +0.15% | +6.71% | +13.80% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 606.7000 | +0.91 | +0.15% | +6.27% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 518.0800 | -0.22 | -0.04% | -6.07% | +5.14% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 423.2300 | +0.64 | +0.15% | +6.26% | +12.91% | 本頁基金 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 804.6600 | -1.46 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 212.1000 | -0.39 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 423.23 | +0.6400 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 422.59 | +0.8700 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 421.72 | -3.9800 | -0.93% |
| 2025/07/04 | 425.7 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 425.72 | +1.9000 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 423.82 | -0.4800 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 424.3 | +6.6200 | +1.58% |
| 2025/06/30 | 417.68 | +0.7100 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 416.97 | +3.0300 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 413.94 | +4.4400 | +1.08% |
| 2025/06/25 | 409.5 | -1.6800 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 411.18 | +2.7500 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 408.43 | -1.6700 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 410.1 | -1.2700 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 411.37 | +3.7600 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 407.61 | +1.5700 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 406.04 | -2.4000 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 408.44 | +1.0400 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 407.4 | +13.3500 | +3.39% |
| 2025/05/08 | 394.05 | +6.2600 | +1.61% |
| 2025/05/07 | 387.79 | +0.9400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 386.85 | -2.4100 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 389.26 | -1.2300 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 390.49 | +7.2500 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 383.24 | -1.4300 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 384.67 | +2.5200 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 382.15 | +1.1100 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 381.04 | +0.5200 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 380.52 | +4.5500 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 375.97 | +5.4400 | +1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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