境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
98.55
歐元
-1.60 (-1.60%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元82.87萬 | 歐元 | 98.5500 | -1.60 | -1.60% | -6.44% | +4.58% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元25.02萬 | 美元 | 106.4300 | -1.93 | -1.78% | -2.40% | +4.94% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.82萬 | 美元 | 204.2000 | -3.71 | -1.78% | -2.40% | +4.94% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元1.92萬 | 美元 | 129.1000 | -2.33 | -1.77% | -2.22% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,779萬約台幣12.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 98.55 | -1.6000 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 100.15 | -0.9800 | -0.97% |
| 2025/03/27 | 101.13 | -0.3000 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 101.43 | +0.4900 | +0.49% |
| 2025/03/25 | 100.94 | -1.4900 | -1.45% |
| 2025/03/24 | 102.43 | +0.6000 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 101.83 | -0.6900 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 102.52 | -0.4500 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 102.97 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 102.76 | +1.8500 | +1.83% |
| 2025/03/17 | 100.91 | +0.3200 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 100.59 | +1.1400 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 99.45 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 99.55 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 99.66 | -1.3600 | -1.35% |
| 2025/03/10 | 101.02 | -1.3500 | -1.32% |
| 2025/03/07 | 102.37 | -1.1500 | -1.11% |
| 2025/03/06 | 103.52 | +1.3700 | +1.34% |
| 2025/03/05 | 102.15 | -0.2000 | -0.20% |
| 2025/03/04 | 102.35 | -0.3800 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 102.73 | -1.0400 | -1.00% |
| 2025/02/28 | 103.77 | -2.5600 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 106.33 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/02/26 | 106.1 | +1.8400 | +1.76% |
| 2025/02/25 | 104.26 | -1.8700 | -1.76% |
| 2025/02/24 | 106.13 | -1.4300 | -1.33% |
| 2025/02/21 | 107.56 | +2.0600 | +1.95% |
| 2025/02/20 | 105.5 | -1.3900 | -1.30% |
| 2025/02/19 | 106.89 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/02/18 | 106.48 | +0.8800 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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