境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
98.69
歐元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 98.6900 | -0.03 | -0.03% | -6.30% | -4.42% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元60.22萬 | 美元 | 115.5900 | +0.19 | +0.16% | +6.00% | +2.65% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.67萬 | 美元 | 221.7700 | +0.36 | +0.16% | +6.00% | +2.64% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.37萬 | 美元 | 140.4900 | +0.23 | +0.16% | +6.41% | +3.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 98.69 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/07/08 | 98.72 | +1.1600 | +1.19% |
| 2025/07/07 | 97.56 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 97.58 | -0.8100 | -0.82% |
| 2025/07/03 | 98.39 | +0.4000 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 97.99 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 97.8 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 97.82 | -0.6900 | -0.70% |
| 2025/06/27 | 98.51 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 98.49 | -0.4500 | -0.45% |
| 2025/06/25 | 98.94 | +0.8700 | +0.89% |
| 2025/06/24 | 98.07 | +0.8000 | +0.82% |
| 2025/06/20 | 97.27 | +0.6100 | +0.63% |
| 2025/06/19 | 96.66 | -1.0200 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 97.68 | +1.6900 | +1.76% |
| 2025/05/20 | 95.99 | -0.1700 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 96.16 | -1.2400 | -1.27% |
| 2025/05/16 | 97.4 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 97.32 | +0.2400 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 97.08 | +1.2600 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 95.82 | -1.3400 | -1.38% |
| 2025/05/12 | 97.16 | +3.9100 | +4.19% |
| 2025/05/08 | 93.25 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 93.09 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 93.14 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 93.16 | +0.8600 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 92.3 | +1.7200 | +1.90% |
| 2025/04/30 | 90.58 | +0.9000 | +1.00% |
| 2025/04/29 | 89.68 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 89.59 | +0.1400 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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