境外
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
243
美元
-3.80 (-1.54%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元160萬 | 歐元 | 107.6300 | -1.76 | -1.61% | +2.18% | +1.98% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.23萬 | 美元 | 126.6400 | -1.98 | -1.54% | +16.13% | +14.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元7.07萬 | 美元 | 243.0000 | -3.80 | -1.54% | +16.15% | +14.62% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.06萬 | 美元 | 154.4300 | -2.41 | -1.54% | +16.97% | +15.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.66億約台幣51.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 243 | -3.8000 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 246.8 | -3.4300 | -1.37% |
| 2025/12/12 | 250.23 | +1.0000 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 249.23 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 249.48 | +0.5900 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 248.89 | -1.0200 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 249.91 | -0.7500 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 250.66 | +1.5000 | +0.60% |
| 2025/12/04 | 249.16 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 249.11 | -1.0900 | -0.44% |
| 2025/12/02 | 250.2 | +1.5500 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 248.65 | +1.1600 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 247.49 | -1.0800 | -0.43% |
| 2025/11/27 | 248.57 | -0.4200 | -0.17% |
| 2025/11/26 | 248.99 | +3.6700 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 245.32 | +2.1500 | +0.88% |
| 2025/11/24 | 243.17 | +2.4400 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 240.73 | -7.2000 | -2.90% |
| 2025/11/20 | 247.93 | +1.2000 | +0.49% |
| 2025/11/19 | 246.73 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 246.98 | -5.1200 | -2.03% |
| 2025/11/17 | 252.1 | +0.9200 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 251.18 | -5.2700 | -2.05% |
| 2025/11/13 | 256.45 | +0.6400 | +0.25% |
| 2025/11/12 | 255.81 | +0.5300 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 255.28 | -1.1400 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 256.42 | +3.9300 | +1.56% |
| 2025/11/07 | 252.49 | -2.7500 | -1.08% |
| 2025/11/06 | 255.24 | +2.7800 | +1.10% |
| 2025/11/05 | 252.46 | -3.2100 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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