境外
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
209.19
美元
+2.36 (1.14%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 131.9300 | +1.49 | +1.14% | +15.55% | +20.14% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元83.98萬 | 歐元 | 104.1600 | +2.07 | +2.03% | +21.05% | +23.18% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元26.11萬 | 美元 | 109.0300 | +1.23 | +1.14% | +14.73% | +19.25% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.98萬 | 美元 | 209.1900 | +2.36 | +1.14% | +14.73% | +19.24% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,741萬約台幣15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 209.19 | +2.3600 | +1.14% |
| 2024/11/29 | 206.83 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/11/28 | 206.87 | -0.6900 | -0.33% |
| 2024/11/27 | 207.56 | +0.5500 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 207.01 | -1.3400 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 208.35 | +1.2900 | +0.62% |
| 2024/11/22 | 207.06 | +0.2300 | +0.11% |
| 2024/11/21 | 206.83 | -0.9300 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 207.76 | +0.3300 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 207.43 | +1.6000 | +0.78% |
| 2024/11/18 | 205.83 | +0.5600 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 205.27 | -1.6500 | -0.80% |
| 2024/11/13 | 206.92 | -1.9500 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 208.87 | -4.0200 | -1.89% |
| 2024/11/11 | 212.89 | -1.9200 | -0.89% |
| 2024/11/08 | 214.81 | -0.3600 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 215.17 | +0.5800 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 214.59 | -1.7600 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 216.35 | +2.0500 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 214.3 | +1.4200 | +0.67% |
| 2024/10/31 | 212.88 | -1.5500 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 214.43 | -1.5500 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 215.98 | +0.1000 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 215.88 | -0.6400 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 216.52 | +0.3000 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 216.22 | -2.3200 | -1.06% |
| 2024/10/23 | 218.54 | +0.6300 | +0.29% |
| 2024/10/22 | 217.91 | -1.4300 | -0.65% |
| 2024/10/21 | 219.34 | -1.8400 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 221.18 | +4.6900 | +2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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