境外
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
204.2
美元
-3.71 (-1.78%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元82.87萬 | 歐元 | 98.5500 | -1.60 | -1.60% | -6.44% | +4.58% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元25.02萬 | 美元 | 106.4300 | -1.93 | -1.78% | -2.40% | +4.94% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.82萬 | 美元 | 204.2000 | -3.71 | -1.78% | -2.40% | +4.94% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元1.92萬 | 美元 | 129.1000 | -2.33 | -1.77% | -2.22% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,779萬約台幣12.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 204.2 | -3.7100 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 207.91 | -1.5600 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 209.47 | -0.3100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 209.78 | +0.6600 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 209.12 | -2.9600 | -1.40% |
| 2025/03/24 | 212.08 | +0.9400 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 211.14 | -2.1800 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 213.32 | -1.5300 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 214.85 | -0.5300 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 215.38 | +3.9900 | +1.89% |
| 2025/03/17 | 211.39 | +1.6100 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 209.78 | +2.6600 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 207.12 | -1.4400 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 208.56 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 208.89 | -1.1200 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 210.01 | -3.4500 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 213.46 | -1.3500 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 214.81 | +3.9000 | +1.85% |
| 2025/03/05 | 210.91 | +4.2200 | +2.04% |
| 2025/03/04 | 206.69 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 206.62 | -0.4000 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 207.02 | -5.3700 | -2.53% |
| 2025/02/27 | 212.39 | -1.4400 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 213.83 | +3.8700 | +1.84% |
| 2025/02/25 | 209.96 | -3.1700 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 213.13 | -2.5800 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 215.71 | +3.7300 | +1.76% |
| 2025/02/20 | 211.98 | -1.7600 | -0.82% |
| 2025/02/19 | 213.74 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 213.8 | +1.5200 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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