境外
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
221.77
美元
+0.36 (0.16%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 98.6900 | -0.03 | -0.03% | -6.30% | -4.42% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元60.22萬 | 美元 | 115.5900 | +0.19 | +0.16% | +6.00% | +2.65% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.67萬 | 美元 | 221.7700 | +0.36 | +0.16% | +6.00% | +2.64% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.37萬 | 美元 | 140.4900 | +0.23 | +0.16% | +6.41% | +3.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 221.77 | +0.3600 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 221.41 | +1.7500 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 219.66 | -0.8000 | -0.36% |
| 2025/07/04 | 220.46 | -1.3500 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 221.81 | +0.6300 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 221.18 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 220.95 | +0.7100 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 220.24 | -1.1700 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 221.41 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 221.19 | +0.6600 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 220.53 | +2.0000 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 218.53 | +11.0500 | +5.33% |
| 2025/05/20 | 207.48 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 207.57 | -0.8600 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 208.43 | -0.4100 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 208.84 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 208.81 | +3.6500 | +1.78% |
| 2025/05/13 | 205.16 | -1.9400 | -0.94% |
| 2025/05/12 | 207.1 | +5.3700 | +2.66% |
| 2025/05/08 | 201.73 | -1.2600 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 202.99 | +0.3400 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 202.65 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 202.63 | +1.3500 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 201.28 | +3.7800 | +1.91% |
| 2025/04/30 | 197.5 | +1.6700 | +0.85% |
| 2025/04/29 | 195.83 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 195.55 | +0.4900 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 195.06 | +0.7000 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 194.36 | -1.3000 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 195.66 | +3.6900 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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