境外
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
266.53
美元
+1.41 (0.53%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元265萬 | 歐元 | 118.7100 | +0.39 | +0.33% | +6.17% | +16.49% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.95萬 | 美元 | 139.5200 | +0.73 | +0.53% | +6.28% | +30.43% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 年配 | 美元7.2萬 | 美元 | 266.5300 | +1.41 | +0.53% | +6.29% | +30.45% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.01萬 | 美元 | 170.2700 | +0.90 | +0.53% | +6.33% | +31.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 266.53 | +1.4100 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 265.12 | +2.1100 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 263.01 | -0.3200 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 263.33 | -2.1000 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 265.43 | -0.8300 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 266.26 | +1.6800 | +0.63% |
| 2026/01/15 | 264.58 | +0.0800 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 264.5 | +0.8000 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 263.7 | +1.0100 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 262.69 | +2.4800 | +0.95% |
| 2026/01/09 | 260.21 | -0.1800 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 260.39 | -1.6700 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 262.06 | -1.2400 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 263.3 | +3.0900 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 260.21 | +3.8400 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 256.37 | +4.4800 | +1.78% |
| 2025/12/31 | 251.89 | -0.1800 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 252.07 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 251.85 | +2.9800 | +1.20% |
| 2025/12/23 | 248.87 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 248.76 | +2.7400 | +1.11% |
| 2025/12/19 | 246.02 | +2.2700 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 243.75 | -0.7300 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 244.48 | +1.4800 | +0.61% |
| 2025/12/16 | 243 | -3.8000 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 246.8 | -3.4300 | -1.37% |
| 2025/12/12 | 250.23 | +1.0000 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 249.23 | -0.2500 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 249.48 | +0.5900 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 248.89 | -1.0200 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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