境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
139.52
美元
+0.73 (0.53%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元265萬 | 歐元 | 118.7100 | +0.39 | +0.33% | +6.17% | +16.49% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.95萬 | 美元 | 139.5200 | +0.73 | +0.53% | +6.28% | +30.43% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 年配 | 美元7.2萬 | 美元 | 266.5300 | +1.41 | +0.53% | +6.29% | +30.45% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.01萬 | 美元 | 170.2700 | +0.90 | +0.53% | +6.33% | +31.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 139.52 | +0.7300 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 138.79 | +1.1100 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 137.68 | -0.1700 | -0.12% |
| 2026/01/20 | 137.85 | -1.1000 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 138.95 | -0.4300 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 139.38 | +0.8800 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 138.5 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 138.46 | +0.4200 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 138.04 | +0.5300 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 137.51 | +1.3000 | +0.95% |
| 2026/01/09 | 136.21 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 136.31 | -0.8700 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 137.18 | -0.6500 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 137.83 | +1.6100 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 136.22 | +2.0100 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 134.21 | +2.9400 | +2.24% |
| 2025/12/31 | 131.27 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 131.37 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 131.26 | +1.5600 | +1.20% |
| 2025/12/23 | 129.7 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 129.65 | +1.4300 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 128.22 | +1.1900 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 127.03 | -0.3800 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 127.41 | +0.7700 | +0.61% |
| 2025/12/16 | 126.64 | -1.9800 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 128.62 | -1.7900 | -1.37% |
| 2025/12/12 | 130.41 | +0.5200 | +0.40% |
| 2025/12/11 | 129.89 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 130.02 | +0.3100 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 129.71 | -0.5300 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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