境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
115.59
美元
+0.19 (0.16%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 98.6900 | -0.03 | -0.03% | -6.30% | -4.42% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元60.22萬 | 美元 | 115.5900 | +0.19 | +0.16% | +6.00% | +2.65% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.67萬 | 美元 | 221.7700 | +0.36 | +0.16% | +6.00% | +2.64% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.37萬 | 美元 | 140.4900 | +0.23 | +0.16% | +6.41% | +3.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 115.59 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 115.4 | +0.9200 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 114.48 | -0.4200 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 114.9 | -0.7000 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 115.6 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 115.28 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 115.16 | +0.3700 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 114.79 | -0.6100 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 115.4 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 115.28 | +0.3400 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 114.94 | +1.0400 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 113.9 | +5.7700 | +5.34% |
| 2025/05/20 | 108.13 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 108.18 | -0.4500 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 108.63 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 108.85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 108.83 | +1.9000 | +1.78% |
| 2025/05/13 | 106.93 | -1.0100 | -0.94% |
| 2025/05/12 | 107.94 | +2.8000 | +2.66% |
| 2025/05/08 | 105.14 | -0.6600 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 105.8 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 105.62 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 105.61 | +0.7000 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 104.91 | +1.9700 | +1.91% |
| 2025/04/30 | 102.94 | +0.8700 | +0.85% |
| 2025/04/29 | 102.07 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 101.92 | +0.2500 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 101.67 | +0.3700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 101.3 | -0.6800 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 101.98 | +1.9300 | +1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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