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境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
109.03
美元
+1.23 (1.14%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I/A美元級別1998/01/23-不配息美元733萬美元131.9300+1.49+1.14%+15.55%+20.14%看詳情
R/A歐元級別1998/01/23-不配息美元83.98萬歐元104.1600+2.07+2.03%+21.05%+23.18%看詳情
R/A美元級別1998/01/23-不配息美元26.11萬美元109.0300+1.23+1.14%+14.73%+19.25%本頁基金
R/D美元級別1998/01/23-配息美元5.98萬美元209.1900+2.36+1.14%+14.73%+19.24%看詳情
所有級別累計美元4,741萬約台幣15億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/02109.03+1.2300+1.14%
2024/11/29107.8-0.0200-0.02%
2024/11/28107.82-0.3600-0.33%
2024/11/27108.18+0.2900+0.27%
2024/11/26107.89-0.7000-0.64%
2024/11/25108.59+0.6700+0.62%
2024/11/22107.92+0.1200+0.11%
2024/11/21107.8-0.4800-0.44%
2024/11/20108.28+0.1700+0.16%
2024/11/19108.11+0.8300+0.77%
2024/11/18107.28+0.2900+0.27%
2024/11/14106.99-0.8500-0.79%
2024/11/13107.84-1.0200-0.94%
2024/11/12108.86-2.1000-1.89%
2024/11/11110.96-1.0000-0.89%
2024/11/08111.96-0.1800-0.16%
2024/11/07112.14+0.3000+0.27%
2024/11/06111.84-0.9200-0.82%
2024/11/05112.76+1.0700+0.96%
2024/11/04111.69+0.7400+0.67%
2024/10/31110.95-0.8100-0.72%
2024/10/30111.76-0.8100-0.72%
2024/10/29112.57+0.0500+0.04%
2024/10/28112.52-0.3300-0.29%
2024/10/25112.85+0.1600+0.14%
2024/10/24112.69-1.2100-1.06%
2024/10/23113.9+0.3200+0.28%
2024/10/22113.58-0.7400-0.65%
2024/10/21114.32-0.9600-0.83%
2024/10/18115.28+2.4500+2.17%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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