境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
106.43
美元
-1.93 (-1.78%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元82.87萬 | 歐元 | 98.5500 | -1.60 | -1.60% | -6.44% | +4.58% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元25.02萬 | 美元 | 106.4300 | -1.93 | -1.78% | -2.40% | +4.94% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.82萬 | 美元 | 204.2000 | -3.71 | -1.78% | -2.40% | +4.94% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元1.92萬 | 美元 | 129.1000 | -2.33 | -1.77% | -2.22% | +5.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3,779萬約台幣12.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 106.43 | -1.9300 | -1.78% |
| 2025/03/28 | 108.36 | -0.8100 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 109.17 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 109.34 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 108.99 | -1.5400 | -1.39% |
| 2025/03/24 | 110.53 | +0.4900 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 110.04 | -1.1400 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 111.18 | -0.8000 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 111.98 | -0.2700 | -0.24% |
| 2025/03/18 | 112.25 | +2.0700 | +1.88% |
| 2025/03/17 | 110.18 | +0.8500 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 109.33 | +1.3800 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 107.95 | -0.7500 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 108.7 | -0.1700 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 108.87 | -0.5800 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 109.45 | -1.8000 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 111.25 | -0.7000 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 111.95 | +2.0300 | +1.85% |
| 2025/03/05 | 109.92 | +2.2000 | +2.04% |
| 2025/03/04 | 107.72 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/03 | 107.69 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 107.9 | -2.7900 | -2.52% |
| 2025/02/27 | 110.69 | -0.7600 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 111.45 | +2.0200 | +1.85% |
| 2025/02/25 | 109.43 | -1.6500 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 111.08 | -1.3500 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 112.43 | +1.9500 | +1.77% |
| 2025/02/20 | 110.48 | -0.9200 | -0.83% |
| 2025/02/19 | 111.4 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 111.43 | +0.7900 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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