境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
109.03
美元
+1.23 (1.14%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 131.9300 | +1.49 | +1.14% | +15.55% | +20.14% | 看詳情 |
R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元83.98萬 | 歐元 | 104.1600 | +2.07 | +2.03% | +21.05% | +23.18% | 看詳情 |
R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元26.11萬 | 美元 | 109.0300 | +1.23 | +1.14% | +14.73% | +19.25% | 本頁基金 |
R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.98萬 | 美元 | 209.1900 | +2.36 | +1.14% | +14.73% | +19.24% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元4,741萬約台幣15億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/12/02 | 109.03 | +1.2300 | +1.14% |
2024/11/29 | 107.8 | -0.0200 | -0.02% |
2024/11/28 | 107.82 | -0.3600 | -0.33% |
2024/11/27 | 108.18 | +0.2900 | +0.27% |
2024/11/26 | 107.89 | -0.7000 | -0.64% |
2024/11/25 | 108.59 | +0.6700 | +0.62% |
2024/11/22 | 107.92 | +0.1200 | +0.11% |
2024/11/21 | 107.8 | -0.4800 | -0.44% |
2024/11/20 | 108.28 | +0.1700 | +0.16% |
2024/11/19 | 108.11 | +0.8300 | +0.77% |
2024/11/18 | 107.28 | +0.2900 | +0.27% |
2024/11/14 | 106.99 | -0.8500 | -0.79% |
2024/11/13 | 107.84 | -1.0200 | -0.94% |
2024/11/12 | 108.86 | -2.1000 | -1.89% |
2024/11/11 | 110.96 | -1.0000 | -0.89% |
2024/11/08 | 111.96 | -0.1800 | -0.16% |
2024/11/07 | 112.14 | +0.3000 | +0.27% |
2024/11/06 | 111.84 | -0.9200 | -0.82% |
2024/11/05 | 112.76 | +1.0700 | +0.96% |
2024/11/04 | 111.69 | +0.7400 | +0.67% |
2024/10/31 | 110.95 | -0.8100 | -0.72% |
2024/10/30 | 111.76 | -0.8100 | -0.72% |
2024/10/29 | 112.57 | +0.0500 | +0.04% |
2024/10/28 | 112.52 | -0.3300 | -0.29% |
2024/10/25 | 112.85 | +0.1600 | +0.14% |
2024/10/24 | 112.69 | -1.2100 | -1.06% |
2024/10/23 | 113.9 | +0.3200 | +0.28% |
2024/10/22 | 113.58 | -0.7400 | -0.65% |
2024/10/21 | 114.32 | -0.9600 | -0.83% |
2024/10/18 | 115.28 | +2.4500 | +2.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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