境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
11.65
美元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元133萬 | 美元 | 6.3300 | -0.01 | -0.16% | +0.46% | +7.78% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元105萬 | 歐元 | 20.0300 | +0.03 | +0.15% | -3.56% | +8.62% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元91.06萬 | 美元 | 4.7200 | -0.01 | -0.21% | +0.77% | +9.09% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元83.56萬 | 美元 | 7.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.62% | +7.94% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元5.05萬 | 美元 | 11.6500 | -0.01 | -0.09% | +0.60% | +7.97% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,987 | 美元 | 27.9500 | -0.01 | -0.04% | +0.87% | +9.05% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元450萬約台幣1.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 11.66 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.72 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.76 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.74 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/19 | 11.72 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 11.67 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/13 | 11.63 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/03/12 | 11.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.7 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/07 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.78 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/28 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 11.78 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/14 | 11.77 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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