境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
19.05
歐元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元128萬 | 美元 | 6.4000 | +0.01 | +0.16% | +3.75% | +9.23% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元94.28萬 | 歐元 | 19.0500 | -0.01 | -0.05% | -8.28% | +1.71% | 本頁基金 |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元89.85萬 | 美元 | 4.7600 | +0.01 | +0.21% | +4.32% | +10.28% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元81.49萬 | 美元 | 7.2700 | +0.02 | +0.28% | +3.43% | +8.96% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元4.97萬 | 美元 | 12.0200 | +0.02 | +0.17% | +3.80% | +9.27% | 看詳情 |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,934 | 美元 | 28.9200 | +0.05 | +0.17% | +4.37% | +10.38% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元439萬約台幣1.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 19.05 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 19.06 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/07/07 | 19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 19 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 18.95 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 18.89 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 18.93 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/06/27 | 18.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 18.96 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/06/25 | 19.06 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/06/24 | 19.03 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/06/23 | 19.13 | -0.3000 | -1.54% |
| 2025/05/20 | 19.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 19.43 | -0.1600 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 19.59 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 19.56 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 19.55 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/05/13 | 19.69 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 19.73 | +0.4200 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 19.31 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 19.28 | +0.2200 | +1.15% |
| 2025/05/07 | 19.06 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/05/06 | 19.09 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 19.05 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/05/01 | 19.14 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 18.97 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 18.99 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 18.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 18.97 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 18.92 | +0.0100 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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