境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
4.76
美元
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元128萬 | 美元 | 6.4000 | +0.01 | +0.16% | +3.75% | +9.23% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元94.28萬 | 歐元 | 19.0500 | -0.01 | -0.05% | -8.28% | +1.71% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元89.85萬 | 美元 | 4.7600 | +0.01 | +0.21% | +4.32% | +10.28% | 本頁基金 |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元81.49萬 | 美元 | 7.2700 | +0.02 | +0.28% | +3.43% | +8.96% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元4.97萬 | 美元 | 12.0200 | +0.02 | +0.17% | +3.80% | +9.27% | 看詳情 |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,934 | 美元 | 28.9200 | +0.05 | +0.17% | +4.37% | +10.38% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元439萬約台幣1.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.04% | +1.45% | 69/239 | 71% |
| 3個月 | +6.08% | +5.95% | 57/239 | 76% |
| 6個月 | +4.41% | +5.03% | 47/239 | 80% |
| 1年 | +10.28% | +8.93% | 6/239 | 97% |
| 3年 | +24.38% | +27.85% | 83/239 | 65% |
| 5年 | +22.13% | +27.14% | 74/239 | 69% |
| 10年 | +7.19% | +52.76% | 94/239 | 61% |
| 15年 | -- | +115.37% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.32% | +4.84% | 40/239 | 83% |
| 2024年 | +8.55% | +7.97% | 32/239 | 87% |
| 2023年 | +7.64% | +11.53% | 191/239 | 20% |
| 2022年 | -14.03% | -10.99% | 165/239 | 31% |
| 2021年 | +4.19% | +3.75% | 82/239 | 66% |
| 2020年 | -4.24% | +4.48% | 148/239 | 38% |
| 2019年 | +9.94% | +14.09% | 108/239 | 55% |
| 2018年 | -7.48% | -2.02% | 114/239 | 52% |
| 2017年 | +3.91% | +6.07% | 80/239 | 67% |
| 2016年 | +11.22% | +13.41% | 91/239 | 62% |
| 2015年 | -25.21% | -5.03% | 94/239 | 61% |
| 2014年 | -2.30% | +1.90% | 76/239 | 68% |
| 2013年 | +3.28% | +5.75% | 46/239 | 81% |
| 2012年 | +5.04% | +11.66% | 44/239 | 82% |
| 2011年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +28.57% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -16.57% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.04%
(高點4.31 ➔ 低點3.75)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-12.03%
(高點68.44 ➔ 低點60.21)
2022/04/04~2022/09/27
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.54%
(高點4.56 ➔ 低點3.26)
2020/02/12~2020/04/03
2020/02高點
2020/04低點
2個月下跌
2024/11回原高點
56個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-22.03%
(高點66.42 ➔ 低點51.79)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.97%
(高點4.49 ➔ 低點4.13)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-6.41%
(高點60.50 ➔ 低點56.62)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-14.90%
(高點5.44 ➔ 低點4.63)
2011/05/31~2012/01/03
2011/05高點
2012/01低點
7個月下跌
2014/06回原高點
30個月回本
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-4.56%
(高點42.19 ➔ 低點40.27)
2011/05/18~2011/06/16
2011/05高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國非投資等級債券ETF (HYG)
最大跌幅-34.22%
(高點34.72 ➔ 低點22.84)
2008/05/01~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
7個月下跌
2009/11回原高點
12個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.63% | 3.84% |
| 3年 | 7.60% | 7.36% |
| 5年 | 8.27% | 7.47% |
| 10年 | 12.06% | 8.27% |
| 15年 | -- | 8.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
