境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別
16.08
歐元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元699萬 | 美元 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | +0.21% | +7.28% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 16.0800 | -0.01 | -0.06% | +0.06% | -4.80% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元83.06萬 | 美元 | 9.6300 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +6.58% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元13.37萬 | 英鎊 | 12.5900 | -0.06 | -0.47% | -0.68% | -1.89% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.32萬 | 美元 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +0.20% | +7.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元4,169 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +0.20% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣101億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.12% | -- | 274/351 | 22% |
| 3個月 | -1.35% | -- | 334/351 | 5% |
| 6個月 | +1.01% | -- | 327/351 | 7% |
| 1年 | -4.80% | -- | 344/351 | 2% |
| 3年 | -3.02% | -- | 277/351 | 21% |
| 5年 | -12.47% | -- | 222/351 | 37% |
| 10年 | +0.25% | -- | 85/351 | 76% |
| 15年 | +25.62% | -- | 25/351 | 93% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.06% | -- | 264/351 | 25% |
| 2025年 | -5.41% | +3.18% | 342/351 | 3% |
| 2024年 | +2.66% | +2.41% | 190/351 | 46% |
| 2023年 | +1.66% | +7.18% | 270/351 | 23% |
| 2022年 | -12.24% | -12.88% | 141/351 | 60% |
| 2021年 | +1.26% | -2.10% | 32/351 | 91% |
| 2020年 | +3.21% | +6.22% | 151/351 | 57% |
| 2019年 | +7.97% | +8.37% | 90/351 | 74% |
| 2018年 | +1.42% | -- | 11/351 | 97% |
| 2017年 | -5.15% | -- | 104/351 | 70% |
| 2016年 | +6.35% | -- | 34/351 | 90% |
| 2015年 | +5.45% | -- | 4/351 | 99% |
| 2014年 | +12.64% | -- | 7/351 | 98% |
| 2013年 | -7.65% | -- | 55/351 | 84% |
| 2012年 | +5.78% | -- | 39/351 | 89% |
| 2011年 | +5.89% | -- | 9/351 | 97% |
| 2010年 | +14.74% | -- | 5/351 | 99% |
| 2009年 | +14.69% | -- | 13/351 | 96% |
| 2008年 | -0.58% | -- | 12/351 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.28%
(高點17.98 ➔ 低點16.85)
2022/04/04~2022/06/21
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.37%
(高點18.45 ➔ 低點17.09)
2020/02/25~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.79%
(高點16.62 ➔ 低點15.99)
2018/08/15~2018/09/25
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.53%
(高點13.41 ➔ 低點12.40)
2011/01/07~2011/04/11
2011/01高點
2011/04低點
3個月下跌
2011/09回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.52%
(高點10.13 ➔ 低點9.27)
2008/01/18~2008/07/21
2008/01高點
2008/07低點
6個月下跌
2008/09回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.16% | -- |
| 3年 | 5.26% | -- |
| 5年 | 5.24% | -- |
| 10年 | 4.88% | -- |
| 15年 | 5.82% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
