境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別
16.71
歐元
+0.05 (0.30%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 13.4300 | +0.02 | +0.15% | +2.75% | +3.07% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 16.7100 | +0.05 | +0.30% | -1.65% | +2.14% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元93.64萬 | 美元 | 9.5200 | +0.01 | +0.11% | +1.87% | +1.80% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元15.84萬 | 英鎊 | 13.0300 | +0.05 | +0.39% | -0.82% | -0.57% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元10.84萬 | 美元 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +2.56% | +2.45% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.13萬 | 美元 | 9.5600 | +0.01 | +0.10% | +2.02% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.78億約台幣89.97億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.24% | -0.56% | 431/447 | 4% |
| 3個月 | -2.22% | +0.82% | 429/447 | 4% |
| 6個月 | -0.71% | -0.79% | 296/447 | 34% |
| 1年 | +2.14% | +2.18% | 370/447 | 17% |
| 3年 | -6.60% | +0.00% | 320/447 | 28% |
| 5年 | -5.49% | -3.13% | 204/447 | 54% |
| 10年 | -0.06% | -- | 68/447 | 85% |
| 15年 | +37.64% | -- | 17/447 | 96% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.65% | +0.91% | 429/447 | 4% |
| 2024年 | +2.66% | +0.22% | 242/447 | 46% |
| 2023年 | +1.66% | +7.18% | 352/447 | 21% |
| 2022年 | -12.24% | -12.88% | 176/447 | 61% |
| 2021年 | +1.26% | -2.10% | 46/447 | 90% |
| 2020年 | +3.21% | +6.22% | 172/447 | 62% |
| 2019年 | +7.97% | +8.37% | 102/447 | 77% |
| 2018年 | +1.42% | -- | 12/447 | 97% |
| 2017年 | -5.15% | -- | 110/447 | 75% |
| 2016年 | +6.35% | -- | 34/447 | 92% |
| 2015年 | +5.45% | -- | 4/447 | 99% |
| 2014年 | +12.64% | -- | 7/447 | 98% |
| 2013年 | -7.65% | -- | 59/447 | 87% |
| 2012年 | +5.78% | -- | 40/447 | 91% |
| 2011年 | +5.89% | -- | 9/447 | 98% |
| 2010年 | +14.74% | -- | 5/447 | 99% |
| 2009年 | +14.69% | -- | 14/447 | 97% |
| 2008年 | -0.58% | -- | 12/447 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.28%
(高點17.98 ➔ 低點16.85)
2022/04/04~2022/06/21
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.37%
(高點18.45 ➔ 低點17.09)
2020/02/25~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.79%
(高點16.62 ➔ 低點15.99)
2018/08/15~2018/09/25
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.53%
(高點13.41 ➔ 低點12.40)
2011/01/07~2011/04/11
2011/01高點
2011/04低點
3個月下跌
2011/09回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.52%
(高點10.13 ➔ 低點9.27)
2008/01/18~2008/07/21
2008/01高點
2008/07低點
6個月下跌
2008/09回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.07% | 5.13% |
| 3年 | 5.82% | 6.96% |
| 5年 | 5.20% | 5.90% |
| 10年 | 5.12% | -- |
| 15年 | 6.10% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
