境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別
15.99
歐元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元918萬 | 美元 | 13.9500 | +0.04 | +0.29% | +6.73% | +5.76% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 15.9900 | +0.02 | +0.13% | -5.89% | -1.96% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元95.66萬 | 美元 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | +5.64% | +4.53% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元15.09萬 | 英鎊 | 12.6700 | +0.00 | +0.00% | -2.27% | +0.25% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元11.21萬 | 美元 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | +6.40% | +5.28% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.29萬 | 美元 | 9.7800 | +0.03 | +0.31% | +6.02% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣97.61億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.66% | +0.46% | 434/446 | 3% |
| 3個月 | -0.31% | +1.91% | 374/446 | 16% |
| 6個月 | -5.83% | +3.75% | 418/446 | 6% |
| 1年 | -1.96% | +4.49% | 363/446 | 19% |
| 3年 | -9.35% | +8.25% | 352/446 | 21% |
| 5年 | -12.91% | -2.38% | 233/446 | 48% |
| 10年 | -0.37% | -- | 81/446 | 82% |
| 15年 | +23.19% | -- | 20/446 | 96% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.89% | +2.67% | 412/446 | 8% |
| 2024年 | +2.66% | +2.41% | 241/446 | 46% |
| 2023年 | +1.66% | +7.18% | 352/446 | 21% |
| 2022年 | -12.24% | -12.88% | 176/446 | 61% |
| 2021年 | +1.26% | -2.10% | 46/446 | 90% |
| 2020年 | +3.21% | +6.22% | 171/446 | 62% |
| 2019年 | +7.97% | +8.37% | 101/446 | 77% |
| 2018年 | +1.42% | -- | 12/446 | 97% |
| 2017年 | -5.15% | -- | 110/446 | 75% |
| 2016年 | +6.35% | -- | 34/446 | 92% |
| 2015年 | +5.45% | -- | 4/446 | 99% |
| 2014年 | +12.64% | -- | 7/446 | 98% |
| 2013年 | -7.65% | -- | 59/446 | 87% |
| 2012年 | +5.78% | -- | 40/446 | 91% |
| 2011年 | +5.89% | -- | 9/446 | 98% |
| 2010年 | +14.74% | -- | 5/446 | 99% |
| 2009年 | +14.69% | -- | 14/446 | 97% |
| 2008年 | -0.58% | -- | 12/446 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-6.28%
(高點17.98 ➔ 低點16.85)
2022/04/04~2022/06/21
2022/04高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
1個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.37%
(高點18.45 ➔ 低點17.09)
2020/02/25~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.79%
(高點16.62 ➔ 低點15.99)
2018/08/15~2018/09/25
2018/08高點
2018/09低點
1個月下跌
2019/01回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.53%
(高點13.41 ➔ 低點12.40)
2011/01/07~2011/04/11
2011/01高點
2011/04低點
3個月下跌
2011/09回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-8.52%
(高點10.13 ➔ 低點9.27)
2008/01/18~2008/07/21
2008/01高點
2008/07低點
6個月下跌
2008/09回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.30% | 5.04% |
| 3年 | 6.07% | 6.66% |
| 5年 | 5.24% | 5.87% |
| 10年 | 5.10% | -- |
| 15年 | 6.04% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
