境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別
13.2
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 13.2000 | +0.01 | +0.08% | -2.22% | +2.88% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元227萬 | 歐元 | 16.8200 | +0.02 | +0.12% | +1.63% | +5.92% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元113萬 | 美元 | 9.5100 | +0.01 | +0.11% | -3.33% | +1.64% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元50.99萬 | 美元 | 9.5500 | +0.01 | +0.10% | -2.96% | +2.11% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元23.02萬 | 美元 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | -2.67% | +2.38% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元16.19萬 | 英鎊 | 13.2500 | +0.08 | +0.61% | -2.54% | +0.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.56億約台幣81.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 13.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/14 | 13.19 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 13.21 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 13.24 | -0.0700 | -0.53% |
| 2024/11/11 | 13.31 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/11/08 | 13.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 13.36 | +0.1000 | +0.75% |
| 2024/11/06 | 13.26 | -0.1300 | -0.97% |
| 2024/11/05 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 13.38 | +0.0700 | +0.53% |
| 2024/11/01 | 13.31 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/31 | 13.35 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 13.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 13.36 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 13.4 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 13.41 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/23 | 13.36 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 13.42 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 13.45 | -0.0900 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 13.54 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 13.51 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 13.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 13.56 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 13.55 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 13.54 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 13.55 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/08 | 13.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 13.59 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/04 | 13.63 | -0.0900 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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