境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
9.75
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元699萬 | 美元 | 14.1100 | +0.02 | +0.14% | +7.96% | +6.97% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元194萬 | 歐元 | 16.0400 | +0.00 | +0.00% | -5.59% | -5.42% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元83.54萬 | 美元 | 9.7500 | +0.01 | +0.10% | +6.53% | +5.52% | 本頁基金 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元13.52萬 | 英鎊 | 12.8400 | -0.01 | -0.08% | -0.21% | +0.16% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元11.47萬 | 美元 | 10.0500 | +0.01 | +0.10% | +7.26% | +6.35% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.31萬 | 美元 | 9.8000 | +0.01 | +0.10% | +7.17% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣93.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 9.75 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 9.75 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/10 | 9.7 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/04 | 9.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/24 | 9.69 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.67 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/19 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/18 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/17 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 9.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 9.74 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/07 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 9.73 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/11/05 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/04 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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