境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
9.53
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 13.2400 | +0.04 | +0.30% | -1.93% | +2.95% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元227萬 | 歐元 | 16.8400 | +0.02 | +0.12% | +1.75% | +5.71% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元113萬 | 美元 | 9.5300 | +0.02 | +0.21% | -3.12% | +1.64% | 本頁基金 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元50.99萬 | 美元 | 9.5700 | +0.02 | +0.21% | -2.75% | +2.11% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元23.02萬 | 美元 | 9.4900 | +0.02 | +0.21% | -2.47% | +2.26% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元16.19萬 | 英鎊 | 13.2600 | +0.01 | +0.08% | -2.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.7億約台幣84.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 9.51 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/08 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2024/11/06 | 9.55 | -0.1000 | -1.04% |
| 2024/11/05 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/01 | 9.59 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/31 | 9.62 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 9.63 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 9.63 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 9.67 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.69 | -0.0700 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 9.74 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/16 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/14 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 9.77 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.79 | -0.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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