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境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別
9.52
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I/A美元級別2000/08/25-不配息美元887萬美元13.4300+0.02+0.15%+2.75%+3.07%看詳情
R/A歐元級別2000/08/25-不配息美元224萬歐元16.7100+0.05+0.30%-1.65%+2.14%看詳情
R/D美元級別2000/08/25-季配美元93.64萬美元9.5200+0.01+0.11%+1.87%+1.80%本頁基金
R/D英鎊級別2000/08/25-季配美元15.84萬英鎊13.0300+0.05+0.39%-0.82%-0.57%看詳情
R/A美元級別2000/08/25-不配息美元10.84萬美元9.6100+0.01+0.10%+2.56%+2.45%看詳情
I/D美元級別2000/08/25-季配美元6.13萬美元9.5600+0.01+0.10%+2.02%+2.33%看詳情
所有級別累計美元2.78億約台幣89.97億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/03/319.52+0.0100+0.11%
2025/03/289.51+0.0400+0.42%
2025/03/279.47+0.0000+0.00%
2025/03/269.47-0.0200-0.21%
2025/03/259.49+0.0100+0.11%
2025/03/249.48-0.0300-0.32%
2025/03/219.51-0.0300-0.31%
2025/03/209.54+0.0100+0.10%
2025/03/199.53+0.0000+0.00%
2025/03/189.53+0.0300+0.32%
2025/03/149.5-0.0100-0.11%
2025/03/139.51+0.0000+0.00%
2025/03/129.51-0.0200-0.21%
2025/03/119.53+0.0000+0.00%
2025/03/109.53+0.0100+0.11%
2025/03/079.52+0.0100+0.11%
2025/03/069.51+0.0000+0.00%
2025/03/059.51+0.0100+0.11%
2025/03/049.5+0.0100+0.11%
2025/03/039.49+0.0200+0.21%
2025/02/289.47+0.0100+0.11%
2025/02/279.46-0.0400-0.42%
2025/02/269.5+0.0100+0.11%
2025/02/259.49+0.0400+0.42%
2025/02/249.45+0.0100+0.11%
2025/02/219.44+0.0300+0.32%
2025/02/209.41+0.0300+0.32%
2025/02/199.38-0.0100-0.11%
2025/02/189.39-0.0400-0.42%
2025/02/149.43+0.0500+0.53%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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