境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.55
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.9000 | +0.05 | +0.24% | +4.71% | +7.46% | 看詳情 |
| RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/01/22 | - | 配息 | 美元7,587萬 | 美元 | 16.8700 | +0.04 | +0.24% | +4.20% | +6.57% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元6,940萬 | 美元 | 18.4700 | +0.05 | +0.27% | +4.41% | +6.95% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,846萬 | 美元 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | +4.68% | +7.46% | 看詳情 |
| R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,084萬 | 美元 | 11.5400 | +0.03 | +0.26% | +4.37% | +6.93% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元1,930萬 | 歐元 | 23.0000 | +0.02 | +0.09% | -7.67% | -0.39% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 13.3900 | +0.04 | +0.30% | +4.08% | +6.57% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元132萬 | 英鎊 | 13.8400 | -0.01 | -0.07% | -3.78% | +2.22% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元120萬 | 美元 | 9.6800 | +0.02 | +0.21% | +3.56% | +5.48% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.9700 | +0.03 | +0.27% | +3.88% | +5.89% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元64.61萬 | 澳幣 | 8.8400 | +0.02 | +0.23% | +3.75% | +5.74% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元14.77萬 | 美元 | 9.8600 | +0.02 | +0.20% | +3.89% | +6.46% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,106 | 美元 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +4.14% | +6.34% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,103 | 美元 | 11.5500 | +0.03 | +0.26% | +4.15% | +6.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣188億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.94% | +0.84% | 64/160 | 60% |
| 3個月 | +4.62% | +2.46% | 11/160 | 93% |
| 6個月 | +5.00% | +4.74% | 44/160 | 73% |
| 1年 | +6.35% | +3.97% | 15/160 | 91% |
| 3年 | +15.38% | +6.60% | 21/160 | 87% |
| 5年 | +8.72% | -4.58% | 18/160 | 89% |
| 10年 | -- | +18.57% | -- | -- |
| 15年 | -- | +38.28% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.15% | +3.61% | 21/160 | 87% |
| 2024年 | +4.13% | +1.31% | 22/160 | 86% |
| 2023年 | +6.71% | +5.65% | 37/160 | 77% |
| 2022年 | -13.52% | -13.03% | 54/160 | 66% |
| 2021年 | +0.40% | -1.77% | 24/160 | 85% |
| 2020年 | +4.58% | +7.48% | 82/160 | 49% |
| 2019年 | +11.22% | +8.46% | 30/160 | 81% |
| 2018年 | -- | +0.10% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +3.55% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.41% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.48% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.00% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.76% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.69% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.40%
(高點10.89 ➔ 低點9.54)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點97.01 ➔ 低點85.13)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.90%
(高點11.12 ➔ 低點9.35)
2020/02/18~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點101.84 ➔ 低點92.09)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點88.34 ➔ 低點86.70)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點73.53 ➔ 低點70.94)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點63.21 ➔ 低點55.10)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.06% | 6.42% |
| 3年 | 7.30% | 7.78% |
| 5年 | 7.14% | 6.69% |
| 10年 | -- | 5.24% |
| 15年 | -- | 4.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
