境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
11.55
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元1.24億 | 美元 | 20.9000 | +0.05 | +0.24% | +4.71% | +7.46% | 看詳情 |
| RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/01/22 | - | 配息 | 美元7,587萬 | 美元 | 16.8700 | +0.04 | +0.24% | +4.20% | +6.57% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元6,940萬 | 美元 | 18.4700 | +0.05 | +0.27% | +4.41% | +6.95% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,846萬 | 美元 | 11.5200 | +0.03 | +0.26% | +4.68% | +7.46% | 看詳情 |
| R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,084萬 | 美元 | 11.5400 | +0.03 | +0.26% | +4.37% | +6.93% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元1,930萬 | 歐元 | 23.0000 | +0.02 | +0.09% | -7.67% | -0.39% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 13.3900 | +0.04 | +0.30% | +4.08% | +6.57% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元132萬 | 英鎊 | 13.8400 | -0.01 | -0.07% | -3.78% | +2.22% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元120萬 | 美元 | 9.6800 | +0.02 | +0.21% | +3.56% | +5.48% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元87.97萬 | 美元 | 10.9700 | +0.03 | +0.27% | +3.88% | +5.89% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元64.61萬 | 澳幣 | 8.8400 | +0.02 | +0.23% | +3.75% | +5.74% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元14.77萬 | 美元 | 9.8600 | +0.02 | +0.20% | +3.89% | +6.46% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,106 | 美元 | 11.5800 | +0.02 | +0.17% | +4.14% | +6.34% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,103 | 美元 | 11.5500 | +0.03 | +0.26% | +4.15% | +6.35% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.96億約台幣188億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 11.52 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 11.57 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 11.56 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.55 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.51 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 11.47 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 11.27 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 11.29 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 11.29 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/01 | 11.32 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.35 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 11.3 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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