境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
19.17
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 21.7500 | +0.01 | +0.05% | +0.23% | +7.94% | 看詳情 |
| RE/A美元級別 | 2010/01/22 | - | 不配息 | 美元7,125萬 | 美元 | 17.4800 | +0.01 | +0.06% | +0.17% | +7.04% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元7,067萬 | 美元 | 19.1700 | +0.01 | +0.05% | +0.21% | +7.39% | 本頁基金 |
| R/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,081萬 | 美元 | 11.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +7.33% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,043萬 | 美元 | 11.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.23% | +7.87% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元2,530萬 | 歐元 | 23.7800 | -0.04 | -0.17% | +0.08% | -4.07% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,511萬 | 美元 | 13.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.13% | +7.00% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元122萬 | 英鎊 | 14.0900 | -0.09 | -0.63% | -0.66% | -1.26% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元97.28萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.06% | +5.95% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 1977/06/30 | - | 不配息 | 美元63.2萬 | 美元 | 11.3100 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +6.20% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元58.2萬 | 澳幣 | 8.7800 | +0.00 | +0.00% | +0.16% | +6.30% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元35.54萬 | 美元 | 9.9500 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +6.88% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,165 | 美元 | 12.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +6.95% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,158 | 美元 | 11.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣207億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.26% | -- | 66/111 | 41% |
| 3個月 | +0.79% | -- | 5/111 | 95% |
| 6個月 | +3.57% | -- | 46/111 | 59% |
| 1年 | +7.39% | -- | 20/111 | 82% |
| 3年 | +16.75% | -- | 6/111 | 95% |
| 5年 | +6.50% | -- | 9/111 | 92% |
| 10年 | +45.34% | -- | 2/111 | 98% |
| 15年 | +64.13% | -- | 3/111 | 97% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.21% | -- | 45/111 | 59% |
| 2025年 | +8.14% | +6.10% | 14/111 | 87% |
| 2024年 | +4.67% | +1.31% | 11/111 | 90% |
| 2023年 | +7.23% | +5.65% | 7/111 | 94% |
| 2022年 | -13.26% | -13.03% | 24/111 | 78% |
| 2021年 | +0.50% | -1.77% | 12/111 | 89% |
| 2020年 | +4.87% | +7.48% | 60/111 | 46% |
| 2019年 | +11.37% | +8.46% | 6/111 | 95% |
| 2018年 | -4.03% | +0.10% | 38/111 | 66% |
| 2017年 | +7.18% | +3.55% | 2/111 | 98% |
| 2016年 | +10.18% | +2.41% | 4/111 | 96% |
| 2015年 | -7.33% | +0.48% | 38/111 | 66% |
| 2014年 | +2.93% | +6.00% | 26/111 | 77% |
| 2013年 | +6.23% | -1.98% | 2/111 | 98% |
| 2012年 | +13.85% | +3.76% | 2/111 | 98% |
| 2011年 | +2.60% | +7.69% | 24/111 | 78% |
| 2010年 | +11.82% | +6.37% | 3/111 | 97% |
| 2009年 | -- | +2.98% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.19%
(高點17.15 ➔ 低點15.06)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.87%
(高點17.45 ➔ 低點14.68)
2020/02/18~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.88%
(高點16.20 ➔ 低點15.41)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.25%
(高點11.70 ➔ 低點11.32)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/02回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.94% | -- |
| 3年 | 5.93% | -- |
| 5年 | 6.57% | -- |
| 10年 | 6.81% | -- |
| 15年 | 6.66% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
