境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
19.06
美元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2025/12/10)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 21.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| RE/A美元級別 | 2010/01/22 | - | 不配息 | 美元7,285萬 | 美元 | 17.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 19.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| R/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,097萬 | 美元 | 11.7900 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.123 | 看詳情 | |
| I/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元2,981萬 | 美元 | 11.7800 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.137 | 看詳情 | |
| R/A歐元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元2,579萬 | 歐元 | 23.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/DM美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,528萬 | 美元 | 13.5800 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.044 | 看詳情 | |
| R/D英鎊級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元123萬 | 英鎊 | 14.4200 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0.149 | 看詳情 | |
| CT/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元97.08萬 | 美元 | 9.8200 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.023 | 看詳情 | |
| CT/A美元級別 | 1977/06/30 | - | 不配息 | 美元69.31萬 | 美元 | 11.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| H-RE/DM澳幣避險級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元58.53萬 | 澳幣 | 8.9500 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.024 | 看詳情 | |
| R/DG美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元36.93萬 | 美元 | 9.9500 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 0.044 | 看詳情 | |
| RE/D美元級別 | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,154 | 美元 | 11.9500 | 2021-04-01 | 不適用 | 0.003 | 看詳情 | |
| RE/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,151 | 美元 | 11.9100 | 2021-02-01 | 不適用 | 0.005 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6.55億約台幣203億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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