境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
23.78
歐元
-0.04 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 21.7500 | +0.01 | +0.05% | +0.23% | +7.94% | 看詳情 |
| RE/A美元級別 | 2010/01/22 | - | 不配息 | 美元7,125萬 | 美元 | 17.4800 | +0.01 | +0.06% | +0.17% | +7.04% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元7,067萬 | 美元 | 19.1700 | +0.01 | +0.05% | +0.21% | +7.39% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,081萬 | 美元 | 11.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +7.33% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,043萬 | 美元 | 11.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.23% | +7.87% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元2,530萬 | 歐元 | 23.7800 | -0.04 | -0.17% | +0.08% | -4.07% | 本頁基金 |
| R/DM美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,511萬 | 美元 | 13.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.13% | +7.00% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元122萬 | 英鎊 | 14.0900 | -0.09 | -0.63% | -0.66% | -1.26% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元97.28萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.06% | +5.95% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 1977/06/30 | - | 不配息 | 美元63.2萬 | 美元 | 11.3100 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +6.20% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元58.2萬 | 澳幣 | 8.7800 | +0.00 | +0.00% | +0.16% | +6.30% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元35.54萬 | 美元 | 9.9500 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +6.88% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,165 | 美元 | 12.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +6.95% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,158 | 美元 | 11.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣207億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.42% | -- | 29/111 | 74% |
| 3個月 | -0.34% | -- | 85/111 | 23% |
| 6個月 | +3.30% | -- | 70/111 | 37% |
| 1年 | -4.07% | -- | 108/111 | 3% |
| 3年 | +7.60% | -- | 68/111 | 39% |
| 5年 | +9.48% | -- | 2/111 | 98% |
| 10年 | +34.35% | -- | 5/111 | 95% |
| 15年 | +91.16% | -- | 1/111 | 100% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.08% | -- | 82/111 | 26% |
| 2025年 | -4.62% | +6.10% | 109/111 | 2% |
| 2024年 | +11.65% | +1.31% | 1/111 | 100% |
| 2023年 | +3.57% | +5.65% | 81/111 | 27% |
| 2022年 | -7.59% | -13.03% | 2/111 | 98% |
| 2021年 | +8.12% | -1.77% | 1/111 | 100% |
| 2020年 | -3.79% | +7.48% | 71/111 | 36% |
| 2019年 | +13.47% | +8.46% | 1/111 | 100% |
| 2018年 | +0.77% | +0.10% | 2/111 | 98% |
| 2017年 | -5.81% | +3.55% | 44/111 | 60% |
| 2016年 | +13.41% | +2.41% | 2/111 | 98% |
| 2015年 | +3.38% | +0.48% | 1/111 | 100% |
| 2014年 | +17.08% | +6.00% | 1/111 | 100% |
| 2013年 | +1.68% | -1.98% | 3/111 | 97% |
| 2012年 | +12.02% | +3.76% | 3/111 | 97% |
| 2011年 | +5.80% | +7.69% | 10/111 | 91% |
| 2010年 | +19.81% | +6.37% | 1/111 | 100% |
| 2009年 | +34.27% | +2.98% | 2/111 | 98% |
| 2008年 | -20.67% | +7.39% | 15/111 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.26%
(高點23.00 ➔ 低點21.79)
2022/04/27~2022/06/22
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.61%
(高點23.58 ➔ 低點19.90)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2024/09回原高點
54個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.14%
(高點20.54 ➔ 低點19.69)
2018/08/15~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.20%
(高點13.05 ➔ 低點11.98)
2011/01/07~2011/08/26
2011/01高點
2011/08低點
8個月下跌
2011/12回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-27.66%
(高點9.98 ➔ 低點7.22)
2008/02/07~2008/12/18
2008/02高點
2008/12低點
11個月下跌
2009/11回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.81% | -- |
| 3年 | 5.98% | -- |
| 5年 | 5.97% | -- |
| 10年 | 6.18% | -- |
| 15年 | 6.85% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
