境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
23.78
歐元
-0.04 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元1.65億 | 美元 | 21.7500 | +0.01 | +0.05% | +0.23% | +7.94% | 看詳情 |
| RE/A美元級別 | 2010/01/22 | - | 不配息 | 美元7,125萬 | 美元 | 17.4800 | +0.01 | +0.06% | +0.17% | +7.04% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元7,067萬 | 美元 | 19.1700 | +0.01 | +0.05% | +0.21% | +7.39% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,081萬 | 美元 | 11.7300 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +7.33% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,043萬 | 美元 | 11.7100 | +0.00 | +0.00% | +0.23% | +7.87% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元2,530萬 | 歐元 | 23.7800 | -0.04 | -0.17% | +0.08% | -4.07% | 本頁基金 |
| R/DM美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,511萬 | 美元 | 13.6000 | +0.00 | +0.00% | +0.13% | +7.00% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元122萬 | 英鎊 | 14.0900 | -0.09 | -0.63% | -0.66% | -1.26% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元97.28萬 | 美元 | 9.8300 | +0.00 | +0.00% | +0.06% | +5.95% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 1977/06/30 | - | 不配息 | 美元63.2萬 | 美元 | 11.3100 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +6.20% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元58.2萬 | 澳幣 | 8.7800 | +0.00 | +0.00% | +0.16% | +6.30% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元35.54萬 | 美元 | 9.9500 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +6.88% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,165 | 美元 | 12.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +6.95% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,158 | 美元 | 11.9700 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +6.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.64億約台幣207億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 23.78 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 23.82 | -0.0500 | -0.21% |
| 2026/01/21 | 23.87 | +0.1100 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 23.76 | -0.3200 | -1.33% |
| 2026/01/16 | 24.08 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 24.11 | +0.1000 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 24.01 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/13 | 24.02 | +0.0900 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 23.93 | -0.0800 | -0.33% |
| 2026/01/09 | 24.01 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 23.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 23.95 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 23.92 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/05 | 23.89 | +0.1400 | +0.59% |
| 2026/01/02 | 23.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 23.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 23.76 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/12/24 | 23.68 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 23.66 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 23.69 | -0.1100 | -0.46% |
| 2025/12/19 | 23.8 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 23.77 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/12/17 | 23.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 23.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 23.65 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 23.68 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 23.67 | -0.2100 | -0.88% |
| 2025/12/10 | 23.88 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/09 | 23.86 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 23.89 | +0.0300 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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