境外
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 C1 (美元)
15.06
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index (USD)
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 189.5700 | +0.00 | +0.00% | +3.71% | +4.43% | 看詳情 |
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 19.0800 | +0.00 | +0.00% | +3.36% | +3.75% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,145萬 | 美元 | 15.0600 | +0.00 | +0.00% | +2.80% | +2.73% | 本頁基金 |
| A2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,911萬 | 美元 | 9.2100 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +3.44% | 看詳情 |
| C2 (美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元552萬 | 美元 | 9.2000 | +0.00 | +0.00% | +2.59% | +2.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.7億約台幣306億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 15.06 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 15.01 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 15.06 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 15.09 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/07/01 | 15.11 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 15.12 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 15.07 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/26 | 15.1 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 15.06 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 15.05 | +0.3200 | +2.17% |
| 2025/05/21 | 14.73 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/05/20 | 14.82 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 14.84 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 14.85 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/15 | 14.84 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/14 | 14.77 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 14.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 14.81 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/05/08 | 14.86 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 14.92 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 14.89 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 14.86 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 14.88 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/04/30 | 14.99 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 15 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 14.97 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 14.93 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 14.87 | +0.0700 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
