境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
48.66
美元
+0.17 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 48.6600 | +0.17 | +0.35% | +2.64% | +8.83% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 490.3800 | +1.70 | +0.35% | +2.71% | +10.01% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +2.56% | +8.01% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 歐元 | 26.7100 | +0.09 | +0.34% | +2.49% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.93億約台幣589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.66 | +0.1700 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 48.49 | -0.2600 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 48.75 | +0.0700 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 48.68 | +0.4400 | +0.91% |
| 2026/01/20 | 48.24 | -0.9200 | -1.87% |
| 2026/01/19 | 49.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 49.16 | +0.0400 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 49.12 | +0.3500 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 48.77 | +0.3400 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 48.43 | -0.2600 | -0.53% |
| 2026/01/12 | 48.69 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 48.7 | +0.2000 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 48.5 | +0.5700 | +1.19% |
| 2026/01/07 | 47.93 | -0.8100 | -1.66% |
| 2026/01/06 | 48.74 | +0.3600 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 48.38 | +0.5900 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 47.79 | +0.3800 | +0.80% |
| 2025/12/31 | 47.41 | -0.3500 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 47.76 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 47.84 | -0.1500 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 47.99 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/12/23 | 47.81 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 47.77 | +0.4200 | +0.89% |
| 2025/12/19 | 47.35 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 47.27 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 47.31 | -0.1100 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 47.42 | -0.5400 | -1.13% |
| 2025/12/15 | 47.96 | +0.3100 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 47.65 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 47.68 | +0.5200 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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