境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)
422.74
美元
-1.06 (-0.25%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元7.5億 | 美元 | 42.4300 | -0.11 | -0.26% | -0.26% | +9.98% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 422.7400 | -1.06 | -0.25% | -0.25% | +11.17% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 35.2200 | -0.09 | -0.25% | -0.25% | +9.14% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 歐元 | 23.9100 | -0.06 | -0.25% | -0.25% | +8.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.73億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 422.74 | -1.0600 | -0.25% |
| 2024/12/31 | 423.8 | +1.0200 | +0.24% |
| 2024/12/30 | 422.78 | -3.8000 | -0.89% |
| 2024/12/27 | 426.58 | -1.6800 | -0.39% |
| 2024/12/24 | 428.26 | +3.1800 | +0.75% |
| 2024/12/23 | 425.08 | +1.4900 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 423.59 | +4.0400 | +0.96% |
| 2024/12/19 | 419.55 | -0.0600 | -0.01% |
| 2024/12/18 | 419.61 | -9.7300 | -2.27% |
| 2024/12/17 | 429.34 | -1.9900 | -0.46% |
| 2024/12/16 | 431.33 | -1.9700 | -0.45% |
| 2024/12/13 | 433.3 | +0.0400 | +0.01% |
| 2024/12/12 | 433.26 | -1.8900 | -0.43% |
| 2024/12/11 | 435.15 | -2.0400 | -0.47% |
| 2024/12/10 | 437.19 | -2.2300 | -0.51% |
| 2024/12/09 | 439.42 | -3.0200 | -0.68% |
| 2024/12/06 | 442.44 | -2.1000 | -0.47% |
| 2024/12/05 | 444.54 | -1.0600 | -0.24% |
| 2024/12/04 | 445.6 | -2.3100 | -0.52% |
| 2024/12/03 | 447.91 | -2.6000 | -0.58% |
| 2024/12/02 | 450.51 | -3.6800 | -0.81% |
| 2024/11/29 | 454.19 | +1.1800 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 453.01 | +0.6700 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 452.34 | +0.1400 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 452.2 | +2.5200 | +0.56% |
| 2024/11/22 | 449.68 | +2.5400 | +0.57% |
| 2024/11/21 | 447.14 | +5.1800 | +1.17% |
| 2024/11/20 | 441.96 | -0.5000 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 442.46 | -2.7500 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 445.21 | +2.0700 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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