境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)
490.38
美元
+1.70 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.88億 | 美元 | 48.6600 | +0.17 | +0.35% | +2.64% | +8.83% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.88億 | 美元 | 490.3800 | +1.70 | +0.35% | +2.71% | +10.01% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +2.56% | +8.01% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 歐元 | 26.7100 | +0.09 | +0.34% | +2.49% | +6.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.93億約台幣589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 490.38 | +1.7000 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 488.68 | -2.5300 | -0.52% |
| 2026/01/22 | 491.21 | +0.6600 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 490.55 | +4.5100 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 486.04 | -9.3200 | -1.88% |
| 2026/01/19 | 495.36 | -0.0200 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 495.38 | +0.4800 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 494.9 | +3.5300 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 491.37 | +3.4200 | +0.70% |
| 2026/01/13 | 487.95 | -2.5600 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 490.51 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 490.57 | +2.0500 | +0.42% |
| 2026/01/08 | 488.52 | +5.7200 | +1.18% |
| 2026/01/07 | 482.8 | -8.1200 | -1.65% |
| 2026/01/06 | 490.92 | +3.6500 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 487.27 | +5.9400 | +1.23% |
| 2026/01/02 | 481.33 | +3.9100 | +0.82% |
| 2025/12/31 | 477.42 | -3.5500 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 480.97 | -0.7500 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 481.72 | -1.5200 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 483.24 | +1.8900 | +0.39% |
| 2025/12/23 | 481.35 | +0.3700 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 480.98 | +4.3100 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 476.67 | +0.8300 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 475.84 | -0.4100 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 476.25 | -1.0600 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 477.31 | -5.4200 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 482.73 | +3.1300 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 479.6 | -0.2600 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 479.86 | +5.2600 | +1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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