境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)
476.25
美元
-1.06 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 美元 | 47.3100 | -0.11 | -0.23% | +11.21% | +12.27% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 476.2500 | -1.06 | -0.22% | +12.38% | +13.50% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 38.9900 | -0.09 | -0.23% | +10.42% | +11.43% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,392萬 | 歐元 | 26.0300 | -0.06 | -0.23% | +8.59% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.86億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 476.25 | -1.0600 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 477.31 | -5.4200 | -1.12% |
| 2025/12/15 | 482.73 | +3.1300 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 479.6 | -0.2600 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 479.86 | +5.2600 | +1.11% |
| 2025/12/10 | 474.6 | +6.1000 | +1.30% |
| 2025/12/09 | 468.5 | -0.6800 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 469.18 | -1.9200 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 471.1 | -1.4000 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 472.5 | +0.3800 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 472.12 | +4.1800 | +0.89% |
| 2025/12/02 | 467.94 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/01 | 467.99 | -4.5700 | -0.97% |
| 2025/11/28 | 472.56 | +2.7000 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 469.86 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 469.85 | +2.9900 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 466.86 | +5.4400 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 461.42 | +0.3900 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 461.03 | +6.0700 | +1.33% |
| 2025/11/20 | 454.96 | -3.0200 | -0.66% |
| 2025/11/19 | 457.98 | -0.6800 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 458.66 | -0.3500 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 459.01 | -3.4200 | -0.74% |
| 2025/11/14 | 462.43 | -1.6400 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 464.07 | -4.1800 | -0.89% |
| 2025/11/12 | 468.25 | +1.7500 | +0.38% |
| 2025/11/11 | 466.5 | +3.5100 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 462.99 | +0.7000 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 462.29 | +3.8500 | +0.84% |
| 2025/11/06 | 458.44 | -1.4400 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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