境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)
437.63
美元
-7.79 (-1.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.73億 | 美元 | 43.7500 | -0.78 | -1.75% | +2.84% | +5.88% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 437.6300 | -7.79 | -1.75% | +3.26% | +7.01% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 36.2100 | -0.64 | -1.74% | +2.55% | +5.11% | 看詳情 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 歐元 | 24.4400 | -0.44 | -1.77% | +1.96% | +3.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.87億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 437.63 | -7.7900 | -1.75% |
| 2025/05/20 | 445.42 | -0.6600 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 446.08 | +0.3100 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 445.77 | +3.5800 | +0.81% |
| 2025/05/15 | 442.19 | +6.9600 | +1.60% |
| 2025/05/14 | 435.23 | -2.8600 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 438.09 | -1.8800 | -0.43% |
| 2025/05/12 | 439.97 | +7.5700 | +1.75% |
| 2025/05/08 | 432.4 | +1.2900 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 431.11 | +2.3500 | +0.55% |
| 2025/05/06 | 428.76 | -1.8000 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 430.56 | -2.4100 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 432.97 | +5.1800 | +1.21% |
| 2025/04/30 | 427.79 | +1.3600 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 426.43 | +2.7100 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 423.72 | +1.9800 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 421.74 | -0.8800 | -0.21% |
| 2025/04/24 | 422.62 | +4.6200 | +1.11% |
| 2025/04/23 | 418 | +2.3800 | +0.57% |
| 2025/04/22 | 415.62 | -0.5400 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 416.16 | +2.2200 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 413.94 | -3.5600 | -0.85% |
| 2025/04/15 | 417.5 | -1.6800 | -0.40% |
| 2025/04/14 | 419.18 | +4.4400 | +1.07% |
| 2025/04/11 | 414.74 | +5.8400 | +1.43% |
| 2025/04/10 | 408.9 | -9.8500 | -2.35% |
| 2025/04/09 | 418.75 | +24.1600 | +6.12% |
| 2025/04/08 | 394.59 | -3.6500 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 398.24 | -4.2500 | -1.06% |
| 2025/04/04 | 402.49 | -25.9100 | -6.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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