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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金 I1(美元)
437.63
美元
-7.79 (-1.75%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元)2002/02/01-不配息美元6.73億美元43.7500-0.78-1.75%+2.84%+5.88%看詳情
I1(美元)2002/02/01-不配息美元4.25億美元437.6300-7.79-1.75%+3.26%+7.01%本頁基金
C1(美元)2002/02/01-不配息美元1.53億美元36.2100-0.64-1.74%+2.55%+5.11%看詳情
AH1歐元避險2002/02/01-不配息美元1,633萬歐元24.4400-0.44-1.77%+1.96%+3.91%看詳情
所有級別累計美元18.87億約台幣596億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21437.63-7.7900-1.75%
2025/05/20445.42-0.6600-0.15%
2025/05/19446.08+0.3100+0.07%
2025/05/16445.77+3.5800+0.81%
2025/05/15442.19+6.9600+1.60%
2025/05/14435.23-2.8600-0.65%
2025/05/13438.09-1.8800-0.43%
2025/05/12439.97+7.5700+1.75%
2025/05/08432.4+1.2900+0.30%
2025/05/07431.11+2.3500+0.55%
2025/05/06428.76-1.8000-0.42%
2025/05/05430.56-2.4100-0.56%
2025/05/02432.97+5.1800+1.21%
2025/04/30427.79+1.3600+0.32%
2025/04/29426.43+2.7100+0.64%
2025/04/28423.72+1.9800+0.47%
2025/04/25421.74-0.8800-0.21%
2025/04/24422.62+4.6200+1.11%
2025/04/23418+2.3800+0.57%
2025/04/22415.62-0.5400-0.13%
2025/04/17416.16+2.2200+0.54%
2025/04/16413.94-3.5600-0.85%
2025/04/15417.5-1.6800-0.40%
2025/04/14419.18+4.4400+1.07%
2025/04/11414.74+5.8400+1.43%
2025/04/10408.9-9.8500-2.35%
2025/04/09418.75+24.1600+6.12%
2025/04/08394.59-3.6500-0.92%
2025/04/07398.24-4.2500-1.06%
2025/04/04402.49-25.9100-6.05%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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