境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
38.99
美元
-0.09 (-0.23%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.87億 | 美元 | 47.3100 | -0.11 | -0.23% | +11.21% | +12.27% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.87億 | 美元 | 476.2500 | -1.06 | -0.22% | +12.38% | +13.50% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 38.9900 | -0.09 | -0.23% | +10.42% | +11.43% | 本頁基金 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,392萬 | 歐元 | 26.0300 | -0.06 | -0.23% | +8.59% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.86億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 38.99 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 39.08 | -0.4400 | -1.11% |
| 2025/12/15 | 39.52 | +0.2500 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 39.27 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 39.3 | +0.4300 | +1.11% |
| 2025/12/10 | 38.87 | +0.5000 | +1.30% |
| 2025/12/09 | 38.37 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 38.43 | -0.1600 | -0.41% |
| 2025/12/05 | 38.59 | -0.1200 | -0.31% |
| 2025/12/04 | 38.71 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 38.68 | +0.3400 | +0.89% |
| 2025/12/02 | 38.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 38.34 | -0.3800 | -0.98% |
| 2025/11/28 | 38.72 | +0.2200 | +0.57% |
| 2025/11/27 | 38.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 38.5 | +0.2400 | +0.63% |
| 2025/11/25 | 38.26 | +0.4400 | +1.16% |
| 2025/11/24 | 37.82 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 37.79 | +0.4900 | +1.31% |
| 2025/11/20 | 37.3 | -0.2400 | -0.64% |
| 2025/11/19 | 37.54 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 37.6 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 37.63 | -0.2900 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 37.92 | -0.1400 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 38.06 | -0.3400 | -0.89% |
| 2025/11/12 | 38.4 | +0.1400 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 38.26 | +0.2900 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 37.97 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 37.92 | +0.3100 | +0.82% |
| 2025/11/06 | 37.61 | -0.1200 | -0.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
