境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
37.66
美元
+0.24 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.73億 | 美元 | 45.5500 | +0.29 | +0.64% | +7.08% | +8.79% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 456.3500 | +2.97 | +0.66% | +7.68% | +9.97% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 37.6600 | +0.24 | +0.64% | +6.66% | +7.97% | 本頁基金 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 歐元 | 25.3200 | +0.16 | +0.64% | +5.63% | +6.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.87億約台幣596億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.66 | +0.2400 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 37.42 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 37.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 37.38 | -0.3400 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 37.72 | +0.2200 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 37.5 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 37.58 | +0.3600 | +0.97% |
| 2025/06/30 | 37.22 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/06/27 | 37.01 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 36.89 | +0.3100 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 36.58 | -0.1900 | -0.52% |
| 2025/06/24 | 36.77 | +0.4800 | +1.32% |
| 2025/06/20 | 36.29 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 36.27 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/05/21 | 36.21 | -0.6400 | -1.74% |
| 2025/05/20 | 36.85 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 36.91 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 36.89 | +0.2900 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 36.6 | +0.5800 | +1.61% |
| 2025/05/14 | 36.02 | -0.2400 | -0.66% |
| 2025/05/13 | 36.26 | -0.1600 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 36.42 | +0.6300 | +1.76% |
| 2025/05/08 | 35.79 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 35.69 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 35.5 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 35.65 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 35.85 | +0.4200 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 35.43 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 35.32 | +0.2200 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 35.1 | +0.1700 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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