境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
35.22
美元
-0.09 (-0.25%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元7.5億 | 美元 | 42.4300 | -0.11 | -0.26% | -0.26% | +9.98% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 422.7400 | -1.06 | -0.25% | -0.25% | +11.17% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 35.2200 | -0.09 | -0.25% | -0.25% | +9.14% | 本頁基金 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,456萬 | 歐元 | 23.9100 | -0.06 | -0.25% | -0.25% | +8.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.73億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 35.22 | -0.0900 | -0.25% |
| 2024/12/31 | 35.31 | +0.0800 | +0.23% |
| 2024/12/30 | 35.23 | -0.3200 | -0.90% |
| 2024/12/27 | 35.55 | -0.1400 | -0.39% |
| 2024/12/24 | 35.69 | +0.2600 | +0.73% |
| 2024/12/23 | 35.43 | +0.1200 | +0.34% |
| 2024/12/20 | 35.31 | +0.3300 | +0.94% |
| 2024/12/19 | 34.98 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/12/18 | 34.99 | -0.8100 | -2.26% |
| 2024/12/17 | 35.8 | -0.1700 | -0.47% |
| 2024/12/16 | 35.97 | -0.1600 | -0.44% |
| 2024/12/13 | 36.13 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/12/12 | 36.14 | -0.1500 | -0.41% |
| 2024/12/11 | 36.29 | -0.1800 | -0.49% |
| 2024/12/10 | 36.47 | -0.1900 | -0.52% |
| 2024/12/09 | 36.66 | -0.2500 | -0.68% |
| 2024/12/06 | 36.91 | -0.1800 | -0.49% |
| 2024/12/05 | 37.09 | -0.0900 | -0.24% |
| 2024/12/04 | 37.18 | -0.1900 | -0.51% |
| 2024/12/03 | 37.37 | -0.2200 | -0.59% |
| 2024/12/02 | 37.59 | -0.3100 | -0.82% |
| 2024/11/29 | 37.9 | +0.0900 | +0.24% |
| 2024/11/27 | 37.81 | +0.0500 | +0.13% |
| 2024/11/26 | 37.76 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 37.75 | +0.2100 | +0.56% |
| 2024/11/22 | 37.54 | +0.2100 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 37.33 | +0.4300 | +1.17% |
| 2024/11/20 | 36.9 | -0.0500 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 36.95 | -0.2300 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 37.18 | +0.1700 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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