境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
35.79
美元
+0.10 (0.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元6.73億 | 美元 | 43.2400 | +0.13 | +0.30% | +1.65% | +3.67% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 美元 | 432.4000 | +1.29 | +0.30% | +2.03% | +4.78% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.58億 | 美元 | 35.7900 | +0.10 | +0.28% | +1.36% | +2.87% | 本頁基金 |
| AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,633萬 | 歐元 | 24.1800 | +0.07 | +0.29% | +0.88% | +1.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.21億約台幣630億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 35.79 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 35.69 | +0.1900 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 35.5 | -0.1500 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 35.65 | -0.2000 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 35.85 | +0.4200 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 35.43 | +0.1100 | +0.31% |
| 2025/04/29 | 35.32 | +0.2200 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 35.1 | +0.1700 | +0.49% |
| 2025/04/25 | 34.93 | -0.0800 | -0.23% |
| 2025/04/24 | 35.01 | +0.3800 | +1.10% |
| 2025/04/23 | 34.63 | +0.1900 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 34.44 | -0.0400 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 34.48 | +0.1700 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 34.31 | -0.2900 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 34.6 | -0.1500 | -0.43% |
| 2025/04/14 | 34.75 | +0.3700 | +1.08% |
| 2025/04/11 | 34.38 | +0.4800 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 33.9 | -0.8200 | -2.36% |
| 2025/04/09 | 34.72 | +2.0000 | +6.11% |
| 2025/04/08 | 32.72 | -0.3000 | -0.91% |
| 2025/04/07 | 33.02 | -0.3600 | -1.08% |
| 2025/04/04 | 33.38 | -2.1500 | -6.05% |
| 2025/04/03 | 35.53 | -1.1500 | -3.14% |
| 2025/04/02 | 36.68 | +0.2000 | +0.55% |
| 2025/04/01 | 36.48 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 36.54 | +0.3900 | +1.08% |
| 2025/03/28 | 36.15 | -0.2900 | -0.80% |
| 2025/03/27 | 36.44 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 36.48 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 36.42 | -0.0800 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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