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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元)
36.21
美元
-0.64 (-1.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(美元)2002/02/01-不配息美元6.73億美元43.7500-0.78-1.75%+2.84%+5.88%看詳情
I1(美元)2002/02/01-不配息美元4.25億美元437.6300-7.79-1.75%+3.26%+7.01%看詳情
C1(美元)2002/02/01-不配息美元1.53億美元36.2100-0.64-1.74%+2.55%+5.11%本頁基金
AH1歐元避險2002/02/01-不配息美元1,633萬歐元24.4400-0.44-1.77%+1.96%+3.91%看詳情
所有級別累計美元18.87億約台幣596億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2136.21-0.6400-1.74%
2025/05/2036.85-0.0600-0.16%
2025/05/1936.91+0.0200+0.05%
2025/05/1636.89+0.2900+0.79%
2025/05/1536.6+0.5800+1.61%
2025/05/1436.02-0.2400-0.66%
2025/05/1336.26-0.1600-0.44%
2025/05/1236.42+0.6300+1.76%
2025/05/0835.79+0.1000+0.28%
2025/05/0735.69+0.1900+0.54%
2025/05/0635.5-0.1500-0.42%
2025/05/0535.65-0.2000-0.56%
2025/05/0235.85+0.4200+1.19%
2025/04/3035.43+0.1100+0.31%
2025/04/2935.32+0.2200+0.63%
2025/04/2835.1+0.1700+0.49%
2025/04/2534.93-0.0800-0.23%
2025/04/2435.01+0.3800+1.10%
2025/04/2334.63+0.1900+0.55%
2025/04/2234.44-0.0400-0.12%
2025/04/1734.48+0.1700+0.50%
2025/04/1634.31-0.2900-0.84%
2025/04/1534.6-0.1500-0.43%
2025/04/1434.75+0.3700+1.08%
2025/04/1134.38+0.4800+1.42%
2025/04/1033.9-0.8200-2.36%
2025/04/0934.72+2.0000+6.11%
2025/04/0832.72-0.3000-0.91%
2025/04/0733.02-0.3600-1.08%
2025/04/0433.38-2.1500-6.05%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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