境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
25.26
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元7,265萬 | 美元 | 36.4100 | +0.03 | +0.08% | +8.33% | +11.69% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元5,023萬 | 美元 | 5.5800 | +0.00 | +0.00% | +8.30% | +11.66% | 看詳情 |
| C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元3,291萬 | 美元 | 28.0200 | +0.01 | +0.04% | +7.32% | +10.58% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,316萬 | 美元 | 5.6400 | +0.00 | +0.00% | +7.28% | +10.48% | 看詳情 |
| A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元937萬 | 歐元 | 25.2600 | -0.01 | -0.04% | +13.84% | +15.18% | 本頁基金 |
| I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元722萬 | 美元 | 270.1700 | +0.19 | +0.07% | +9.13% | +12.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.98億約台幣94.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 25.26 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/02 | 25.27 | +0.1900 | +0.76% |
| 2024/11/29 | 25.08 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 25.06 | -0.1700 | -0.67% |
| 2024/11/26 | 25.23 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 25.22 | -0.1400 | -0.55% |
| 2024/11/22 | 25.36 | +0.1600 | +0.63% |
| 2024/11/21 | 25.2 | +0.1600 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 25.04 | +0.1400 | +0.56% |
| 2024/11/19 | 24.9 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 24.88 | -0.1500 | -0.60% |
| 2024/11/15 | 25.03 | -0.0600 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 25.09 | +0.1000 | +0.40% |
| 2024/11/13 | 24.99 | +0.1400 | +0.56% |
| 2024/11/12 | 24.85 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/11 | 24.82 | +0.1500 | +0.61% |
| 2024/11/08 | 24.67 | +0.2400 | +0.98% |
| 2024/11/07 | 24.43 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/11/06 | 24.51 | +0.4300 | +1.79% |
| 2024/11/05 | 24.08 | -0.1100 | -0.45% |
| 2024/11/04 | 24.19 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 24.16 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/10/30 | 24.24 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 24.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 24.32 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 24.35 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/10/24 | 24.26 | -0.0800 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 24.34 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 24.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 24.35 | +0.0700 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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