境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元)
24.2
歐元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元7,638萬 | 美元 | 37.0600 | -0.01 | -0.03% | +2.21% | +7.70% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元4,962萬 | 美元 | 5.5500 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +7.70% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元3,328萬 | 美元 | 28.4000 | -0.01 | -0.04% | +1.83% | +6.65% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 5.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.72% | +6.61% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 24.2000 | +0.05 | +0.21% | -5.21% | +4.94% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 275.9600 | -0.08 | -0.03% | +2.50% | +8.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.08億約台幣97.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 24.2 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 24.15 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/05/12 | 24.31 | +0.4400 | +1.84% |
| 2025/05/08 | 23.87 | +0.2200 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 23.65 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/05/06 | 23.49 | -0.1300 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 23.62 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 23.65 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 23.55 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/29 | 23.5 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 23.41 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/04/25 | 23.52 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/04/24 | 23.4 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/04/23 | 23.48 | +0.3400 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 23.14 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/04/17 | 23.24 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 23.12 | -0.2000 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 23.32 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/04/14 | 23.11 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 23 | -0.2800 | -1.20% |
| 2025/04/10 | 23.28 | -0.5100 | -2.14% |
| 2025/04/09 | 23.79 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 23.77 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/04/07 | 23.82 | -0.2000 | -0.83% |
| 2025/04/04 | 24.02 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/04/03 | 24.08 | -0.6000 | -2.43% |
| 2025/04/02 | 24.68 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/04/01 | 24.78 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/03/31 | 24.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 24.68 | -0.1200 | -0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
