境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
25.26
歐元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元7,265萬 | 美元 | 36.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元5,023萬 | 美元 | 5.5800 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02469 | 看詳情 | |
| C1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元3,291萬 | 美元 | 28.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,316萬 | 美元 | 5.6400 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 0.02048 | 看詳情 | |
| A1(歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元937萬 | 歐元 | 25.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I1(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 配息 | 美元722萬 | 美元 | 270.1700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.98億約台幣94.32億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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