境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 I1(美元)
307.85
美元
+0.62 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 307.8500 | +0.62 | +0.20% | +0.92% | +12.65% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.15億 | 美元 | 47.2500 | +0.09 | +0.19% | +0.85% | +11.78% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 15.3900 | +0.04 | +0.26% | +0.92% | +11.41% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 37.1300 | +0.07 | +0.19% | +0.79% | +10.67% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元2,761萬 | 美元 | 15.3700 | +0.04 | +0.26% | +0.85% | +10.39% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1,373萬 | 歐元 | 26.8600 | -0.08 | -0.30% | -0.22% | -1.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.37億約台幣1,039億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 307.85 | +0.6200 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 307.23 | +0.4800 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 306.75 | +0.9300 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 305.82 | +0.9500 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 304.87 | -1.2000 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 306.07 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 306.09 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 306.08 | +0.4000 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 305.68 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 305.66 | +0.0900 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 305.57 | -0.3100 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 305.88 | +0.5000 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 305.38 | -0.6500 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 306.03 | -0.3200 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 306.35 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 306.38 | +1.4600 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 304.92 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 305.05 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 305.04 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 304.93 | +0.3000 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 304.63 | +0.5300 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 304.1 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 304.11 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 304.08 | -1.6900 | -0.55% |
| 2025/12/18 | 305.77 | +2.2900 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 303.48 | -0.2100 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 303.69 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 303.42 | +0.6100 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 302.81 | +0.1900 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 302.62 | +0.6900 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
