境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 C1(美元)
37.13
美元
+0.07 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 307.8500 | +0.62 | +0.20% | +0.92% | +12.65% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.15億 | 美元 | 47.2500 | +0.09 | +0.19% | +0.85% | +11.78% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 15.3900 | +0.04 | +0.26% | +0.92% | +11.41% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 37.1300 | +0.07 | +0.19% | +0.79% | +10.67% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元2,761萬 | 美元 | 15.3700 | +0.04 | +0.26% | +0.85% | +10.39% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1,373萬 | 歐元 | 26.8600 | -0.08 | -0.30% | -0.22% | -1.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.37億約台幣1,039億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 37.13 | +0.0700 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 37.06 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 37.01 | +0.1100 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 36.9 | +0.1200 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 36.78 | -0.1500 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 36.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 36.93 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 36.94 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 36.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 36.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 36.88 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 36.92 | +0.0500 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 36.87 | -0.0800 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 36.95 | -0.0400 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 36.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 36.99 | +0.1700 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 36.82 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 36.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 36.84 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 36.83 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 36.8 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 36.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 36.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 36.74 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/12/18 | 36.95 | +0.2700 | +0.74% |
| 2025/12/17 | 36.68 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 36.7 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 36.67 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 36.6 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 36.58 | +0.0800 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
