境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元)
47.25
美元
+0.09 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 307.8500 | +0.62 | +0.20% | +0.92% | +12.65% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.15億 | 美元 | 47.2500 | +0.09 | +0.19% | +0.85% | +11.78% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 15.3900 | +0.04 | +0.26% | +0.92% | +11.41% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 37.1300 | +0.07 | +0.19% | +0.79% | +10.67% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元2,761萬 | 美元 | 15.3700 | +0.04 | +0.26% | +0.85% | +10.39% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1,373萬 | 歐元 | 26.8600 | -0.08 | -0.30% | -0.22% | -1.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.37億約台幣1,039億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.25 | +0.0900 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 47.16 | +0.0700 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 47.09 | +0.1400 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 46.95 | +0.1500 | +0.32% |
| 2026/01/20 | 46.8 | -0.1900 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 46.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 46.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 46.99 | +0.0600 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 46.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 46.93 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 46.91 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 46.96 | +0.0700 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 46.89 | -0.1000 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 46.99 | -0.0500 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 47.04 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 47.05 | +0.2300 | +0.49% |
| 2026/01/02 | 46.82 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 46.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 46.85 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 46.83 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 46.79 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 46.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 46.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 46.71 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/12/18 | 46.97 | +0.3500 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 46.62 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 46.65 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 46.61 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 46.52 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/11 | 46.49 | +0.1000 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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