境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)
26.82
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.52億 | 美元 | 303.4800 | -0.21 | -0.07% | +12.14% | +11.22% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 美元 | 46.6200 | -0.03 | -0.06% | +11.32% | +10.37% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元1.13億 | 美元 | 15.2500 | -0.01 | -0.07% | +10.89% | +10.00% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,057萬 | 美元 | 36.6800 | -0.02 | -0.05% | +10.25% | +9.30% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元2,761萬 | 美元 | 15.2300 | -0.01 | -0.07% | +9.88% | +8.91% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1,424萬 | 歐元 | 26.8200 | +0.00 | +0.00% | -1.79% | -2.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元30.8億約台幣955億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 26.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 26.82 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 26.79 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 26.76 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 26.74 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 26.79 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/12/09 | 26.91 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 26.94 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 26.98 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 27.01 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 26.97 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 26.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 26.99 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 27.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 27.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 27.04 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 27.06 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/11/24 | 27.13 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 27.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 27.09 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 27.06 | +0.1500 | +0.56% |
| 2025/11/18 | 26.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 26.9 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/11/14 | 26.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 26.82 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/11/12 | 26.93 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 26.91 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/10 | 26.93 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/11/07 | 26.89 | -0.0500 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 26.94 | -0.1100 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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