境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元)
26.86
歐元
-0.08 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.59億 | 美元 | 307.8500 | +0.62 | +0.20% | +0.92% | +12.65% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.15億 | 美元 | 47.2500 | +0.09 | +0.19% | +0.85% | +11.78% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元1.14億 | 美元 | 15.3900 | +0.04 | +0.26% | +0.92% | +11.41% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,195萬 | 美元 | 37.1300 | +0.07 | +0.19% | +0.79% | +10.67% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2002/10/01 | - | 月配 | 美元2,761萬 | 美元 | 15.3700 | +0.04 | +0.26% | +0.85% | +10.39% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1,373萬 | 歐元 | 26.8600 | -0.08 | -0.30% | -0.22% | -1.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元33.37億約台幣1,039億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.86 | -0.0800 | -0.30% |
| 2026/01/23 | 26.94 | -0.1300 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 27.07 | -0.0600 | -0.22% |
| 2026/01/21 | 27.13 | +0.1600 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 26.97 | -0.2800 | -1.03% |
| 2026/01/19 | 27.25 | -0.1100 | -0.40% |
| 2026/01/16 | 27.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 27.35 | +0.1300 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 27.22 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 27.21 | +0.0500 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 27.16 | -0.1000 | -0.37% |
| 2026/01/09 | 27.26 | +0.0800 | +0.29% |
| 2026/01/08 | 27.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 27.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 27.18 | +0.0800 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 27.1 | +0.1100 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 26.99 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 26.92 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 26.94 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 26.87 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 26.84 | +0.0800 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 26.76 | -0.0800 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 26.84 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/12/19 | 26.94 | -0.1200 | -0.44% |
| 2025/12/18 | 27.06 | +0.2400 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 26.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 26.82 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 26.79 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 26.76 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 26.74 | -0.0500 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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