境外
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y
243.5236
美元
-1.59 (-0.65%)
最新淨值(2023/08/15)
參考指標
摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | -6.75% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +12.28% | -- | -- |
| 6個月 | -- | -6.82% | -- | -- |
| 1年 | -- | +22.72% | -- | -- |
| 3年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 5年 | -- | -14.04% | -- | -- |
| 10年 | -- | +9.28% | -- | -- |
| 15年 | -- | +40.36% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利資本國際金龍 10/40指數淨回報美元指數 (MSCI Golden Dragon 10/40 Index Net Return USD Index)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +11.47% | -- | -- |
| 2024年 | -- | +4.89% | -- | -- |
| 2023年 | -- | -2.34% | -- | -- |
| 2022年 | -4.25% | -24.51% | 1/86 | 100% |
| 2021年 | -4.89% | -42.87% | 28/86 | 67% |
| 2020年 | +14.47% | +54.24% | 73/86 | 15% |
| 2019年 | +16.07% | +32.18% | 71/86 | 17% |
| 2018年 | -14.34% | -29.51% | 12/86 | 86% |
| 2017年 | +39.10% | +60.17% | 28/86 | 67% |
| 2016年 | -3.87% | -11.43% | 26/86 | 70% |
| 2015年 | -11.41% | +18.58% | 27/86 | 69% |
| 2014年 | +1.69% | -7.37% | 17/86 | 80% |
| 2013年 | +14.76% | +60.01% | 6/86 | 93% |
| 2012年 | +19.40% | +0.07% | 6/86 | 93% |
| 2011年 | -22.85% | -24.83% | 13/86 | 85% |
| 2010年 | +7.90% | +11.32% | 13/86 | 85% |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-28.99%
(高點30.19 ➔ 低點21.44)
2022/04/04~2022/05/11
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.80%
(高點233.36 ➔ 低點180.16)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-25.20%
(高點41.54 ➔ 低點31.07)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-27.32%
(高點247.89 ➔ 低點180.16)
2018/06/07~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-39.39%
(高點46.64 ➔ 低點28.27)
2018/06/14~2019/01/03
2018/06高點
2019/01低點
7個月下跌
2020/07回原高點
18個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.71%
(高點191.41 ➔ 低點126.89)
2011/01/19~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2013/11回原高點
26個月回本
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-40.82%
(高點24.13 ➔ 低點14.28)
2011/04/21~2012/07/25
2011/04高點
2012/07低點
15個月下跌
2013/09回原高點
14個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
最大跌幅-67.46%
(高點27.45 ➔ 低點8.93)
2008/01/02~2008/11/20
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2014/01回原高點
63個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中概股/大中華股市ETF (PGJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 44.72% |
| 3年 | -- | 44.55% |
| 5年 | -- | 40.28% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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